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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:016770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8586亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.13%	-0.11%	-	1.51%	4.07%	6.24%	6.06%
同类排名	142/519	20/680	61/679	131/660	247/439	341/366	258/316	-

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0437	0.09%
2026-09-15	1.0428	-0.01%
2026-09-14	1.0429	-0.03%
2026-09-11	1.0432	-0.08%
2026-09-10	1.0440	-0.03%
2026-09-09	1.0443	0.01%

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金档案

基金代码	016770	基金简称	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.8586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%