华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

今天最新净值 1.0246 0.0006 0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8586亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一月华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0240	1.0489	0.0006	0.06%
2025-12-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0489	1.0249	1.0498	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0251	1.0500	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0500	1.0243	1.0492	0.0008	0.08%
2025-12-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0492	1.0247	1.0496	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0247	1.0496	1.0243	1.0492	0.0004	0.04%
2025-12-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0492	1.0249	1.0498	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0246	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0241	1.0490	0.0005	0.05%
2025-12-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0490	1.0244	1.0493	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0493	1.0248	1.0497	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0497	1.0254	1.0503	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0503	1.0249	1.0498	0.0005	0.05%
2025-11-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0245	1.0494	0.0004	0.04%
2025-11-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0494	1.0245	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0494	1.0246	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0242	1.0491	0.0004	0.04%
2025-11-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0491	1.0238	1.0487	0.0004	0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合A	1.1777	2.37%
华安沪港深机会	2.1800	2.01%
华安优势精选混合A	0.8782	1.97%
华安优势精选混合C	0.8607	1.97%
华安医药生物股票发起式A	1.6855	1.97%
华安医药生物股票发起式C	1.6786	1.97%
港股通生物科技ETF	0.8439	1.75%
华安先进制造混合发起式A	1.1608	1.71%
华安先进制造混合发起式C	1.1570	1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7914	1.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%