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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

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今天最新净值 1.0246 0.0006 0.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0495
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8586亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：杨志远
今年以来华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 1.0495 1.0240 1.0489 0.0006 0.06%
2025-12-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0240 1.0489 1.0249 1.0498 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 1.0498 1.0251 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0251 1.0500 1.0243 1.0492 0.0008 0.08%
2025-12-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 1.0492 1.0247 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0247 1.0496 1.0243 1.0492 0.0004 0.04%
2025-12-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 1.0492 1.0249 1.0498 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 1.0498 1.0246 1.0495 0.0003 0.03%
2025-12-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 1.0495 1.0241 1.0490 0.0005 0.05%
2025-12-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0241 1.0490 1.0244 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0244 1.0493 1.0248 1.0497 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0248 1.0497 1.0254 1.0503 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0254 1.0503 1.0249 1.0498 0.0005 0.05%
2025-11-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 1.0498 1.0245 1.0494 0.0004 0.04%
2025-11-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 1.0494 1.0245 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 1.0494 1.0246 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 1.0495 1.0242 1.0491 0.0004 0.04%
2025-11-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0242 1.0491 1.0238 1.0487 0.0004 0.04%
2025-11-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0238 1.0487 1.0263 1.0512 -0.0025 -0.24%
2025-11-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 1.0512 1.0265 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0265 1.0514 1.0263 1.0512 0.0002 0.02%
2025-11-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 1.0512 1.0278 1.0527 -0.0015 -0.15%
2025-11-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0278 1.0527 1.0287 1.0536 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 1.0536 1.0305 1.0554 -0.0018 -0.17%
2025-11-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 1.0554 1.0292 1.0541 0.0013 0.13%
2025-11-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0541 1.0292 1.0541 0.0000 0.00%
2025-11-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0541 1.0292 1.0541 0.0000 0.00%
2025-11-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0541 1.0282 1.0531 0.0010 0.10%
2025-11-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0282 1.0531 1.0287 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 1.0536 1.0279 1.0528 0.0008 0.08%
2025-11-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0279 1.0528 1.0281 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0281 1.0530 1.0296 1.0545 -0.0015 -0.15%
2025-11-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 1.0545 1.0294 1.0543 0.0002 0.02%
2025-10-31 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 1.0543 1.0292 1.0541 0.0002 0.02%
2025-10-30 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0541 1.0305 1.0554 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 1.0554 1.0283 1.0532 0.0022 0.21%
2025-10-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 1.0532 1.0289 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 1.0538 1.0277 1.0526 0.0012 0.12%
2025-10-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0277 1.0526 1.0267 1.0516 0.0010 0.10%
2025-10-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0267 1.0516 1.0270 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0270 1.0519 1.0276 1.0525 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 1.0525 1.0259 1.0508 0.0017 0.17%
2025-10-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0259 1.0508 1.0342 1.0508 -0.0083 -0.81%
2025-10-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0342 1.0508 1.0359 1.0525 -0.0017 -0.16%
2025-10-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 1.0525 1.0362 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 1.0528 1.0344 1.0510 0.0018 0.17%
2025-10-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 1.0510 1.0374 1.0540 -0.0030 -0.29%
2025-10-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 1.0540 1.0378 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0378 1.0544 1.0422 1.0588 -0.0044 -0.42%
2025-09-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 1.0518 1.0366 1.0532 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 1.0532 1.0364 1.0530 0.0002 0.02%
2025-09-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 1.0530 1.0358 1.0524 0.0006 0.06%
2025-09-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 1.0524 1.0364 1.0530 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 1.0530 1.0357 1.0523 0.0007 0.07%
2025-09-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0523 1.0362 1.0528 -0.0005 -0.05%
2025-09-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 1.0528 1.0356 1.0522 0.0006 0.06%
2025-09-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 1.0522 1.0353 1.0519 0.0003 0.03%
2025-09-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0519 1.0354 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 1.0520 1.0348 1.0514 0.0006 0.06%
2025-09-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0514 1.0350 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 1.0516 1.0351 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 1.0517 1.0348 1.0514 0.0003 0.03%
2025-09-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0514 1.0340 1.0506 0.0008 0.08%
2025-09-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0340 1.0506 1.0349 1.0515 -0.0009 -0.09%
2025-09-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 1.0515 1.0357 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-09-02 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0523 1.0364 1.0530 -0.0007 -0.07%
2025-09-01 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 1.0530 1.0367 1.0533 -0.0003 -0.03%
2025-08-29 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 1.0533 1.0361 1.0527 0.0006 0.06%
2025-08-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 1.0527 1.0356 1.0522 0.0005 0.05%
2025-08-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 1.0522 1.0385 1.0551 -0.0029 -0.28%
2025-08-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 1.0551 1.0385 1.0551 0.0000 0.00%
2025-08-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 1.0551 1.0369 1.0535 0.0016 0.15%
2025-08-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 1.0535 1.0360 1.0526 0.0009 0.09%
2025-08-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 1.0526 1.0354 1.0520 0.0006 0.06%
2025-08-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 1.0520 1.0348 1.0514 0.0006 0.06%
2025-08-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0514 1.0349 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 1.0515 1.0350 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 1.0516 1.0341 1.0507 0.0009 0.09%
2025-08-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 1.0507 1.0349 1.0515 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 1.0515 1.0343 1.0509 0.0006 0.06%
2025-08-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 1.0509 1.0348 1.0514 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0514 1.0346 1.0512 0.0002 0.02%
2025-08-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 1.0512 1.0346 1.0512 0.0000 0.00%
2025-08-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 1.0512 1.0344 1.0510 0.0002 0.02%
2025-08-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 1.0510 1.0338 1.0504 0.0006 0.06%
2025-08-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0338 1.0504 1.0327 1.0493 0.0011 0.11%
2025-08-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 1.0493 1.0321 1.0487 0.0006 0.06%
2025-08-01 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0321 1.0487 1.0326 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-07-31 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0492 1.0332 1.0498 -0.0006 -0.06%
2025-07-30 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 1.0498 1.0336 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-07-29 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 1.0502 1.0332 1.0498 0.0004 0.04%
2025-07-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 1.0498 1.0327 1.0493 0.0005 0.05%
2025-07-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 1.0493 1.0334 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0334 1.0500 1.0331 1.0497 0.0003 0.03%
2025-07-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 1.0497 1.0337 1.0503 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 1.0503 1.0336 1.0502 0.0001 0.01%
2025-07-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 1.0502 1.0328 1.0494 0.0008 0.08%
2025-07-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0328 1.0494 1.0323 1.0489 0.0005 0.05%
2025-07-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0323 1.0489 1.0309 1.0475 0.0014 0.14%
2025-07-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0309 1.0475 1.0309 1.0475 0.0000 0.00%
2025-07-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0309 1.0475 1.0300 1.0466 0.0009 0.09%
2025-07-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0300 1.0466 1.0304 1.0470 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0389 1.0472 1.0382 1.0465 0.0007 0.07%
2025-07-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0382 1.0465 1.0382 1.0465 0.0000 0.00%
2025-07-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0382 1.0465 1.0379 1.0462 0.0003 0.03%
2025-07-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0379 1.0462 1.0368 1.0451 0.0011 0.11%
2025-07-02 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 1.0451 1.0368 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-01 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 1.0451 1.0363 1.0446 0.0005 0.05%
2025-06-30 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 1.0446 1.0357 1.0440 0.0006 0.06%
2025-06-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0440 1.0357 1.0440 0.0000 0.00%
2025-06-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0440 1.0360 1.0443 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 1.0443 1.0353 1.0436 0.0007 0.07%
2025-06-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0436 1.0350 1.0433 0.0003 0.03%
2025-06-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 1.0433 1.0348 1.0431 0.0002 0.02%
2025-06-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0431 1.0348 1.0431 0.0000 0.00%
2025-06-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0431 1.0352 1.0435 -0.0004 -0.04%
2025-06-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 1.0435 1.0353 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0436 1.0353 1.0436 0.0000 0.00%
2025-06-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0436 1.0347 1.0430 0.0006 0.06%
2025-06-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 1.0430 1.0351 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-06-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 1.0433 1.0341 1.0424 0.0009 0.09%
2025-06-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 1.0424 1.0341 1.0424 0.0000 0.00%
2025-06-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 1.0424 1.0335 1.0418 0.0006 0.06%
2025-06-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 1.0418 1.0331 1.0414 0.0004 0.04%
2025-06-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 1.0414 1.0330 1.0413 0.0001 0.01%
2025-06-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0330 1.0413 1.0325 1.0408 0.0005 0.05%
2025-06-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0325 1.0408 1.0320 1.0403 0.0005 0.05%
2025-05-30 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0320 1.0403 1.0319 1.0402 0.0001 0.01%
2025-05-29 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0319 1.0402 1.0319 1.0402 0.0000 0.00%
2025-05-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0319 1.0402 1.0320 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0320 1.0403 1.0322 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 1.0405 1.0324 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-05-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0324 1.0407 1.0326 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0409 1.0330 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0330 1.0413 1.0325 1.0408 0.0005 0.05%
2025-05-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0325 1.0408 1.0318 1.0401 0.0007 0.07%
2025-05-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0318 1.0401 1.0318 1.0401 0.0000 0.00%
2025-05-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0318 1.0401 1.0322 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 1.0405 1.0335 1.0418 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 1.0418 1.0322 1.0405 0.0013 0.13%
2025-05-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 1.0405 1.0323 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0323 1.0406 1.0314 1.0397 0.0009 0.09%
2025-05-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 1.0397 1.0315 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 1.0398 1.0310 1.0393 0.0005 0.05%
2025-05-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0310 1.0393 1.0307 1.0390 0.0003 0.03%
2025-05-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0307 1.0390 1.0292 1.0375 0.0015 0.15%
2025-04-30 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0375 1.0291 1.0374 0.0001 0.01%
2025-04-29 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0291 1.0374 1.0289 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 1.0372 1.0292 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 1.0375 1.0295 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 1.0378 1.0294 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 1.0377 1.0315 1.0398 -0.0021 -0.20%
2025-04-22 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 1.0398 1.0304 1.0387 0.0011 0.11%
2025-04-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0304 1.0387 1.0298 1.0381 0.0006 0.06%
2025-04-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0298 1.0381 1.0298 1.0381 0.0000 0.00%
2025-04-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0298 1.0381 1.0296 1.0379 0.0002 0.02%
2025-04-16 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 1.0379 1.0293 1.0376 0.0003 0.03%
2025-04-15 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0293 1.0376 1.0294 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 1.0377 1.0370 1.0370 -0.0076 0.07%
2025-04-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-04-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0361 1.0361 0.0006 0.06%
2025-04-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-04-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0370 1.0370 -0.0015 -0.14%
2025-04-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2025-04-02 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-01 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-31 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-03-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-03-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-03-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-03-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-03-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-03-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-03-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-03-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0352 1.0352 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2025-03-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-03-04 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-03-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-02-28 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-02-25 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-02-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0367 1.0367 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2025-02-18 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0374 1.0374 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-02-11 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-02-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2025-02-05 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2025-01-27 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-01-24 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2025-01-23 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-01-10 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-01-03 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-01-02 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4422 4.54%
华安汇宏精选混合A 1.9268 4.06%
华安汇宏精选混合C 1.8730 4.06%
华安半导体产业股票发起式A 1.5055 3.81%
华安半导体产业股票发起式C 1.4984 3.80%
黄金股票ETF 1.5853 3.80%
创业板人工智能ETF华安 1.1230 3.41%
华安科技动力混合A 8.1820 2.96%
华安幸福生活混合A 2.9004 2.84%
芯片科创 2.2450 2.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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