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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y) - 基金主页(代码:017335)

今天最新净值 1.1932 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1932
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1703亿
  • 最近资产:2.22亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:漆升筑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.41% -0.58% -2.00% -5.57% 6.59% 23.55% 8.12% 2.26%
同类排名 13/519 356/680 658/679 652/660 9/439 26/366 221/316 -
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1911 -0.18%
2026-09-14 1.1932 0.02%
2026-09-11 1.1930 -0.37%
2026-09-10 1.1974 -0.16%
2026-09-09 1.1993 0.10%
2026-09-08 1.1981 0.13%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.6400 0.11% 0.82%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金档案
基金代码 017335 基金简称 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 FOF-稳健型
基金经理 漆升筑 基金托管人 基金公司
最近资产 2.22亿 最近份额 2.1703亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率