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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y) - 基金主页(代码:017335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1932 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1703亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：漆升筑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.41%	-0.58%	-2.00%	-5.57%	6.59%	23.55%	8.12%	2.26%
同类排名	13/519	356/680	658/679	652/660	9/439	26/366	221/316	-

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1911	-0.18%
2026-09-14	1.1932	0.02%
2026-09-11	1.1930	-0.37%
2026-09-10	1.1974	-0.16%
2026-09-09	1.1993	0.10%
2026-09-08	1.1981	0.13%

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.6400	0.11%	0.82%

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金档案

基金代码	017335	基金简称	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	漆升筑	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.1703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%