银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)

今天最新净值 1.1416 0.0061 0.54% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1439 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1703亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

今年以来银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率11.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1416	1.1416	0.0023	0.20%
2025-12-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1355	1.1355	0.0061	0.54%
2025-12-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1342	1.1342	0.0013	0.11%
2025-12-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2025-12-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1277	1.1277	0.0064	0.57%
2025-12-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1344	1.1344	-0.0067	-0.59%
2025-12-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1332	1.1332	0.0012	0.11%
2025-12-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1287	1.1287	0.0045	0.40%
2025-12-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1308	1.1308	-0.0021	-0.19%
2025-12-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1284	1.1284	0.0024	0.21%

2025-12-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1322	1.1322	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1329	1.1329	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1291	1.1291	0.0038	0.34%
2025-12-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1304	1.1304	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1313	1.1313	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1330	1.1330	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1295	1.1295	0.0035	0.31%
2025-11-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1279	1.1279	0.0016	0.14%
2025-11-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2025-11-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1251	1.1251	0.0032	0.28%
2025-11-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2025-11-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1326	1.1326	-0.0079	-0.70%
2025-11-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1306	1.1306	0.0025	0.22%

2025-11-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1370	1.1370	-0.0064	-0.56%
2025-11-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1397	1.1397	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1472	1.1472	-0.0075	-0.65%
2025-11-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1443	1.1443	0.0029	0.25%
2025-11-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%
2025-11-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2025-11-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1390	1.1390	0.0046	0.40%
2025-11-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1405	1.1405	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1344	1.1344	0.0061	0.54%
2025-11-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1353	1.1353	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1407	1.1407	-0.0054	-0.47%
2025-11-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1389	1.1389	0.0018	0.16%
2025-10-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1403	1.1403	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1433	1.1433	-0.0030	-0.26%
2025-10-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1369	1.1369	0.0064	0.56%
2025-10-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1413	1.1413	-0.0044	-0.39%
2025-10-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1357	1.1357	0.0056	0.49%
2025-10-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1322	1.1322	0.0035	0.31%
2025-10-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1333	1.1333	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1379	1.1379	-0.0046	-0.40%
2025-10-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1308	1.1308	0.0071	0.63%
2025-10-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1291	1.1291	0.0017	0.15%
2025-10-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1343	1.1343	-0.0052	-0.46%
2025-10-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1338	1.1338	0.0005	0.04%
2025-10-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1261	1.1261	0.0077	0.68%
2025-10-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1321	1.1321	-0.0060	-0.53%
2025-10-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1333	1.1333	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1421	1.1421	-0.0088	-0.77%
2025-09-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1274	1.1274	-0.0045	-0.40%
2025-09-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1266	1.1266	0.0008	0.07%
2025-09-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1217	1.1217	0.0049	0.44%
2025-09-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1211	1.1211	0.0006	0.05%
2025-09-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1183	1.1183	0.0028	0.25%
2025-09-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2025-09-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1175	1.1175	0.0026	0.23%
2025-09-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2025-09-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2025-09-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1111	1.1111	0.0060	0.54%
2025-09-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2025-09-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1126	1.1126	-0.0018	-0.16%
2025-09-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1115	1.1115	0.0011	0.10%
2025-09-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1003	1.1003	0.0112	1.02%
2025-09-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1085	1.1085	-0.0082	-0.74%
2025-09-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1085	1.1085	1.1105	1.1105	-0.0020	-0.18%
2025-09-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1183	1.1183	-0.0078	-0.70%
2025-09-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1173	1.1173	0.0010	0.09%
2025-08-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2025-08-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1118	1.1118	0.0051	0.46%
2025-08-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1203	1.1203	-0.0085	-0.76%
2025-08-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%
2025-08-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1142	1.1142	0.0077	0.69%
2025-08-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1079	1.1079	0.0063	0.57%
2025-08-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2025-08-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1063	1.1063	0.0012	0.11%
2025-08-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1084	1.1084	-0.0021	-0.19%
2025-08-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1024	1.1024	0.0060	0.54%
2025-08-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.0955	1.0955	0.0069	0.63%
2025-08-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2025-08-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0905	1.0905	0.0082	0.75%
2025-08-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0899	1.0899	0.0006	0.06%
2025-08-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0857	1.0857	0.0042	0.39%
2025-08-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0874	1.0874	-0.0017	-0.16%
2025-08-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0886	1.0886	-0.0012	-0.11%
2025-08-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0858	1.0858	0.0028	0.26%
2025-08-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0801	1.0801	0.0057	0.53%
2025-08-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0786	1.0786	0.0015	0.14%
2025-08-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0819	1.0819	-0.0033	-0.31%
2025-07-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0846	1.0846	-0.0027	-0.25%
2025-07-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0876	1.0876	-0.0030	-0.28%
2025-07-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0845	1.0845	0.0031	0.29%
2025-07-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0814	1.0814	0.0031	0.29%
2025-07-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2025-07-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0770	1.0770	0.0042	0.39%
2025-07-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2025-07-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0757	1.0757	0.0012	0.11%
2025-07-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0727	1.0727	0.0030	0.28%
2025-07-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0703	1.0703	0.0024	0.22%
2025-07-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0650	1.0650	0.0053	0.50%
2025-07-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0633	1.0633	0.0018	0.17%
2025-07-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0646	1.0646	-0.0013	-0.12%
2025-07-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0587	1.0587	0.0039	0.37%
2025-07-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0598	1.0598	-0.0011	-0.10%
2025-07-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%
2025-07-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0565	1.0565	0.0028	0.27%
2025-07-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0579	1.0579	-0.0014	-0.13%
2025-07-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0564	1.0564	0.0015	0.14%
2025-06-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0542	1.0542	0.0022	0.21%
2025-06-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0561	1.0561	-0.0019	-0.18%
2025-06-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0516	1.0516	0.0048	0.46%
2025-06-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0462	1.0462	0.0054	0.52%
2025-06-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0438	1.0438	0.0024	0.23%
2025-06-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%
2025-06-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0465	1.0465	-0.0039	-0.37%
2025-06-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0469	1.0469	-0.0004	-0.04%
2025-06-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0482	1.0482	-0.0013	-0.12%
2025-06-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0461	1.0461	0.0021	0.20%
2025-06-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0492	1.0492	-0.0031	-0.30%
2025-06-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0460	1.0460	0.0021	0.20%
2025-06-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2025-06-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0442	1.0442	0.0007	0.07%
2025-06-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2025-06-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0426	1.0426	0.0021	0.20%
2025-06-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0403	1.0403	0.0023	0.22%
2025-05-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0415	1.0415	-0.0012	-0.12%
2025-05-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0391	1.0391	0.0024	0.23%
2025-05-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%
2025-05-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0393	1.0393	-0.0010	-0.10%
2025-05-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0415	1.0415	-0.0022	-0.21%
2025-05-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0425	1.0425	-0.0010	-0.10%
2025-05-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0413	1.0413	0.0012	0.12%
2025-05-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0389	1.0389	0.0024	0.23%
2025-05-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0392	1.0392	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0397	1.0397	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0423	1.0423	-0.0026	-0.25%
2025-05-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0405	1.0405	0.0018	0.17%
2025-05-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0398	1.0398	0.0007	0.07%
2025-05-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-05-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-05-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0389	1.0389	0.0007	0.07%
2025-05-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0370	1.0370	0.0019	0.18%
2025-05-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0350	1.0350	0.0020	0.19%
2025-04-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0363	1.0363	-0.0013	-0.13%
2025-04-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%
2025-04-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0364	1.0364	-0.0008	-0.08%
2025-04-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2025-04-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0357	1.0357	0.0013	0.13%
2025-04-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0415	1.0415	-0.0058	-0.56%
2025-04-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0378	1.0378	0.0037	0.36%
2025-04-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0366	1.0366	0.0012	0.12%
2025-04-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2025-04-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0348	1.0348	0.0011	0.11%
2025-04-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0330	1.0330	0.0018	0.17%
2025-04-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-04-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2025-04-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0305	1.0305	0.0010	0.10%
2025-04-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0266	1.0266	0.0039	0.38%
2025-04-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0266	1.0266	1.0248	1.0248	0.0018	0.18%
2025-04-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0248	1.0248	1.0229	1.0229	0.0019	0.19%
2025-04-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0356	1.0356	-0.0127	-1.23%
2025-04-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2025-04-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2025-04-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0341	1.0341	0.0010	0.10%
2025-03-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0346	1.0346	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2025-03-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2025-03-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%
2025-03-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2025-03-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0366	1.0366	-0.0032	-0.31%
2025-03-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0376	1.0376	-0.0010	-0.10%
2025-03-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0380	1.0380	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0364	1.0364	0.0016	0.15%
2025-03-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2025-03-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0308	1.0308	0.0053	0.51%
2025-03-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0320	1.0320	-0.0012	-0.12%
2025-03-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-03-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0345	1.0345	-0.0025	-0.24%
2025-03-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0355	1.0355	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0314	1.0314	0.0041	0.40%
2025-03-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0290	1.0290	0.0024	0.23%
2025-03-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0271	1.0271	0.0019	0.18%
2025-03-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0391	1.0391	-0.0118	-1.14%
2025-02-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0411	1.0411	-0.0020	-0.19%
2025-02-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0366	1.0366	0.0045	0.43%
2025-02-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0395	1.0395	-0.0029	-0.28%
2025-02-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0408	1.0408	-0.0013	-0.12%
2025-02-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0354	1.0354	0.0054	0.52%
2025-02-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0298	1.0298	0.0063	0.61%
2025-02-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0321	1.0321	-0.0023	-0.22%
2025-02-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2025-02-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0290	1.0290	0.0024	0.23%
2025-02-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0307	1.0307	-0.0017	-0.16%
2025-02-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0279	1.0279	0.0028	0.27%
2025-02-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-02-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0253	1.0253	0.0026	0.25%
2025-02-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0224	1.0224	0.0029	0.28%
2025-02-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0179	1.0179	0.0045	0.44%
2025-02-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2025-01-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0204	1.0204	-0.0035	-0.34%
2025-01-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0177	1.0177	0.0027	0.27%
2025-01-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0191	1.0191	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2025-01-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0142	1.0142	-0.0031	-0.31%
2025-01-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0099	1.0099	0.0049	0.49%
2025-01-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0101	1.0101	1.0153	1.0153	-0.0052	-0.51%
2025-01-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0241	1.0241	-0.0088	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%