银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)
今天最新净值
1.1416
0.0061 0.54%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1439
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1703亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一月银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询
近一月,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
1.1439 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1355 |
1.1355 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1277 |
1.1277 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1332 |
1.1332 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1287 |
1.1287 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-09 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1284 |
1.1284 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
1.1291 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1304 |
1.1304 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1330 |
1.1330 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1295 |
1.1295 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1279 |
1.1279 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.04% |
