中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

今天最新净值 1.0890 -0.0041 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

近一季中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0890	1.0890	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0931	1.0931	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-09-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0950	1.0950	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2026-09-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0920	1.0920	0.0019	0.17%
2026-09-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0957	1.0957	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%

2026-08-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0969	1.0969	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0960	1.0960	0.0011	0.10%
2026-08-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0947	1.0947	0.0013	0.12%
2026-08-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0961	1.0961	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%
2026-08-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0938	1.0938	0.0014	0.13%
2026-08-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0907	1.0907	0.0031	0.28%
2026-08-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0950	1.0950	-0.0043	-0.39%
2026-08-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%
2026-08-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0897	1.0897	0.0043	0.39%
2026-08-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0905	1.0905	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-08-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0915	1.0915	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2026-08-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2026-08-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2026-08-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-07-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0893	1.0893	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0866	1.0866	0.0027	0.25%
2026-07-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0891	1.0891	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0844	1.0844	0.0047	0.43%
2026-07-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0882	1.0882	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%
2026-07-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0823	1.0823	0.0046	0.43%
2026-07-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0802	1.0802	0.0021	0.19%
2026-07-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0863	1.0863	-0.0061	-0.56%
2026-07-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0919	1.0919	-0.0056	-0.51%
2026-07-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0882	1.0882	0.0043	0.40%
2026-07-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0947	1.0947	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.1000	1.1000	-0.0053	-0.48%
2026-07-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0934	1.0934	0.0066	0.60%
2026-07-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0972	1.0972	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0962	1.0962	0.0010	0.09%
2026-07-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2026-07-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1016	1.1016	-0.0068	-0.62%
2026-07-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1031	1.1031	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1004	1.1004	0.0027	0.25%
2026-06-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0977	1.0977	0.0027	0.25%
2026-06-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1023	1.1023	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2026-06-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2026-06-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1040	1.1040	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%
2026-06-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1034	1.1034	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%