中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

今天最新净值 1.0871 0.0029 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 -0.0001 -0.0127%

累计净值：1.0871
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：田宏伟

近一季中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2025-12-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0842	1.0842	0.0029	0.27%
2025-12-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%
2025-12-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0884	1.0884	-0.0039	-0.36%
2025-12-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0864	1.0864	0.0025	0.23%
2025-12-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0866	1.0866	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0880	1.0880	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0892	1.0892	-0.0012	-0.11%

2025-12-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0865	1.0865	0.0027	0.25%
2025-11-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2025-11-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0865	1.0865	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0871	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0843	1.0843	0.0028	0.26%
2025-11-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0836	1.0836	0.0007	0.06%
2025-11-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0896	1.0896	-0.0060	-0.55%
2025-11-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0908	1.0908	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0880	1.0880	0.0028	0.26%
2025-11-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0919	1.0919	-0.0039	-0.36%
2025-11-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0959	1.0959	-0.0040	-0.36%
2025-11-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0996	1.0996	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0948	1.0948	0.0048	0.44%
2025-11-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0935	1.0935	0.0013	0.12%
2025-11-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0937	1.0937	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0896	1.0896	0.0041	0.38%
2025-11-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0902	1.0902	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0868	1.0868	0.0034	0.31%
2025-11-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2025-11-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2025-11-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0894	1.0894	0.0010	0.09%
2025-10-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0913	1.0913	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0874	1.0874	0.0039	0.36%
2025-10-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0924	1.0924	-0.0050	-0.46%
2025-10-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0894	1.0894	0.0030	0.28%
2025-10-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2025-10-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0890	1.0890	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0941	1.0941	-0.0051	-0.47%
2025-10-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0898	1.0898	0.0043	0.39%
2025-10-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0931	1.0931	-0.0033	-0.30%
2025-10-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0950	1.0950	-0.0019	-0.17%
2025-10-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2025-10-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0884	1.0884	0.0059	0.54%
2025-10-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0911	1.0911	-0.0027	-0.25%
2025-10-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0905	1.0905	0.0006	0.06%
2025-10-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0959	1.0959	-0.0054	-0.49%
2025-09-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0848	1.0848	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0836	1.0836	0.0012	0.11%
2025-09-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2025-09-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%