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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

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今天最新净值 1.0873 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 -0.0001 -0.0127%
  • 累计净值：1.0873
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5255亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田宏伟
近一年中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0873 1.0873 -0.0048 -0.44%
2025-12-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-12-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0842 1.0842 0.0029 0.27%
2025-12-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0847 1.0847 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-12-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0884 1.0884 -0.0039 -0.36%
2025-12-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0889 1.0889 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0864 1.0864 0.0025 0.23%
2025-12-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0880 1.0880 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0892 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0865 1.0865 0.0027 0.25%
2025-11-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-11-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0865 1.0865 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0843 1.0843 0.0028 0.26%
2025-11-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0836 1.0836 0.0007 0.06%
2025-11-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0896 1.0896 -0.0060 -0.55%
2025-11-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0880 1.0880 0.0028 0.26%
2025-11-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0919 1.0919 -0.0039 -0.36%
2025-11-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0959 1.0959 -0.0040 -0.36%
2025-11-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0996 1.0996 -0.0037 -0.34%
2025-11-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0948 1.0948 0.0048 0.44%
2025-11-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0935 1.0935 0.0013 0.12%
2025-11-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0896 1.0896 0.0041 0.38%
2025-11-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0902 1.0902 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0868 1.0868 0.0034 0.31%
2025-11-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-11-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0902 1.0902 -0.0040 -0.37%
2025-11-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0894 1.0894 0.0010 0.09%
2025-10-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0913 1.0913 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0874 1.0874 0.0039 0.36%
2025-10-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0924 1.0924 -0.0050 -0.46%
2025-10-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0894 1.0894 0.0030 0.28%
2025-10-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0886 1.0886 0.0008 0.07%
2025-10-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0941 1.0941 -0.0051 -0.47%
2025-10-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0898 1.0898 0.0043 0.39%
2025-10-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0931 1.0931 -0.0033 -0.30%
2025-10-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0950 1.0950 -0.0019 -0.17%
2025-10-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0943 1.0943 0.0007 0.06%
2025-10-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0884 1.0884 0.0059 0.54%
2025-10-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0911 1.0911 -0.0027 -0.25%
2025-10-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0905 1.0905 0.0006 0.06%
2025-10-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0959 1.0959 -0.0054 -0.49%
2025-09-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0838 1.0838 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0848 1.0848 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-09-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0826 1.0826 0.0012 0.11%
2025-09-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2025-09-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0893 1.0893 -0.0007 -0.06%
2025-09-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-09-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0889 1.0889 0.0006 0.06%
2025-09-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0901 1.0901 -0.0012 -0.11%
2025-09-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0874 1.0874 0.0027 0.25%
2025-09-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-09-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0842 1.0842 0.0028 0.26%
2025-09-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0868 1.0868 -0.0026 -0.24%
2025-09-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0872 1.0872 -0.0004 -0.04%
2025-09-02 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-09-01 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0841 1.0841 0.0027 0.25%
2025-08-29 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0825 1.0825 0.0016 0.15%
2025-08-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0818 1.0818 0.0007 0.06%
2025-08-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0885 1.0885 -0.0067 -0.62%
2025-08-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-08-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0853 1.0853 0.0039 0.36%
2025-08-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2025-08-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0830 1.0830 0.0015 0.14%
2025-08-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2025-08-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0827 1.0827 -0.0013 -0.12%
2025-08-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0834 1.0834 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-08-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
2025-08-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2025-08-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0810 1.0810 0.0013 0.12%
2025-08-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2025-08-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0770 1.0770 0.0032 0.30%
2025-08-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0744 1.0744 0.0026 0.24%
2025-08-01 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0756 1.0756 -0.0012 -0.11%
2025-07-31 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0802 1.0802 -0.0046 -0.43%
2025-07-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0790 1.0790 0.0012 0.11%
2025-07-29 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0804 1.0804 -0.0014 -0.13%
2025-07-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0809 1.0809 -0.0005 -0.05%
2025-07-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0818 1.0818 -0.0009 -0.08%
2025-07-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0834 1.0834 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-07-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0807 1.0807 0.0013 0.12%
2025-07-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2025-07-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0764 1.0764 0.0018 0.17%
2025-07-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-07-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2025-07-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0773 1.0773 0.0012 0.11%
2025-07-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2025-07-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-07-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2025-07-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2025-07-02 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0729 1.0729 0.0014 0.13%
2025-07-01 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0698 1.0698 0.0031 0.29%
2025-06-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0703 1.0703 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0746 1.0746 -0.0043 -0.40%
2025-06-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0733 1.0733 0.0013 0.12%
2025-06-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0711 1.0711 0.0022 0.21%
2025-06-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0693 1.0693 0.0020 0.19%
2025-06-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0682 1.0682 0.0011 0.10%
2025-06-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0703 1.0703 -0.0021 -0.20%
2025-06-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0696 1.0696 0.0007 0.07%
2025-06-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0703 1.0703 -0.0007 -0.07%
2025-06-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2025-06-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-06-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2025-06-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0655 1.0655 0.0010 0.09%
2025-06-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2025-06-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-06-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0656 1.0656 -0.0009 -0.08%
2025-06-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0646 1.0646 0.0010 0.09%
2025-06-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0615 1.0615 0.0031 0.29%
2025-05-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2025-05-29 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2025-05-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0622 1.0622 -0.0013 -0.12%
2025-05-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0638 1.0638 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2025-05-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0594 1.0594 0.0041 0.39%
2025-05-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0577 1.0577 0.0017 0.16%
2025-05-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-05-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-05-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16%
2025-05-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2025-05-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-05-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0542 1.0542 0.0027 0.26%
2025-05-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0508 1.0508 0.0034 0.32%
2025-04-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0538 1.0538 -0.0030 -0.28%
2025-04-29 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2025-04-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-04-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17%
2025-04-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0591 1.0591 -0.0067 -0.63%
2025-04-22 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0549 1.0549 0.0042 0.40%
2025-04-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-04-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-04-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2025-04-16 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0487 1.0487 0.0023 0.22%
2025-04-15 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2025-04-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0441 1.0441 0.0029 0.28%
2025-04-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0416 1.0416 0.0025 0.24%
2025-04-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0355 1.0355 0.0061 0.59%
2025-04-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-04-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2025-04-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0484 1.0484 -0.0160 -1.53%
2025-04-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-01 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2025-03-31 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0473 1.0473 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10%
2025-03-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0475 1.0475 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0457 1.0457 0.0019 0.18%
2025-03-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0495 1.0495 -0.0038 -0.36%
2025-03-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0514 1.0514 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2025-03-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20%
2025-03-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2025-03-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0417 1.0417 0.0055 0.53%
2025-03-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2025-03-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0383 1.0383 0.0027 0.26%
2025-03-04 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2025-03-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-02-28 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0427 1.0427 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25%
2025-02-25 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0431 1.0431 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-02-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-02-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0411 1.0411 0.0021 0.20%
2025-02-18 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-02-13 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-02-11 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-02-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2025-02-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0346 1.0346 0.0019 0.18%
2025-02-05 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2025-01-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-01-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0295 1.0295 0.0020 0.19%
2025-01-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-01-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-01-10 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-01-07 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-01-06 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%
2024-12-31 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2024-12-30 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2024-12-27 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-12-24 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0288 1.0288 0.0022 0.21%
2024-12-23 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-12-20 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0283 1.0283 -0.0009 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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