华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(021818)

今天最新净值 1.0706 -0.0011 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0706
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0706	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0717	1.0717	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-09-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-09-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0708	1.0708	0.0015	0.14%
2026-09-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0712	1.0712	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2026-08-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%

2026-08-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-08-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-08-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-08-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0707	1.0707	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-08-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-08-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-08-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-08-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2026-08-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0699	1.0699	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%

2026-08-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0679	1.0679	0.0012	0.11%
2026-08-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2026-08-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2026-08-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2026-07-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2026-07-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%
2026-07-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-07-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%
2026-07-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2026-07-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-07-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0633	1.0633	0.0005	0.05%
2026-07-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0662	1.0662	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0676	1.0676	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0658	1.0658	0.0024	0.23%
2026-07-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0692	1.0692	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0682	1.0682	0.0018	0.17%
2026-07-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0698	1.0698	0.0015	0.14%
2026-07-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0711	1.0711	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0726	1.0726	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-06-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0719	1.0719	0.0021	0.20%
2026-06-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0702	1.0702	0.0017	0.16%
2026-06-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0741	1.0741	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2026-06-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2026-06-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2026-06-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0705	1.0705	0.0013	0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%