景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025016)

今天最新净值 1.0045 0.0009 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0045
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.23亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2025-12-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2025-12-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-12-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2025-12-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-11-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2025-11-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2025-11-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2025-11-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0049	1.0049	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-11-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0063	1.0063	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2025-11-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2025-11-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%

2025-11-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0055	1.0055	0.0011	0.11%
2025-11-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2025-11-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2025-10-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-10-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0049	1.0049	0.0009	0.09%
2025-10-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2025-10-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-10-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2025-10-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-10-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2025-10-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-10-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0039	1.0039	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-09-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%