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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

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今天最新净值 0.4593 -0.0030 -0.65% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4593
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.3153亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚曦
近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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近一季,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率19.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4729 0.4729 0.4593 0.4593 0.0136 2.88%
2026-09-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4593 0.4593 0.4623 0.4623 -0.0030 -0.65%
2026-09-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4623 0.4623 0.4614 0.4614 0.0009 0.20%
2026-09-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 0.4614 0.4621 0.4621 -0.0007 -0.15%
2026-09-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.4621 0.4590 0.4590 0.0031 0.68%
2026-09-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4590 0.4590 0.4528 0.4528 0.0062 1.35%
2026-09-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4528 0.4528 0.4529 0.4529 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4529 0.4529 0.4562 0.4562 -0.0033 -0.72%
2026-09-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 0.4562 0.4580 0.4580 -0.0018 -0.39%
2026-09-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.4580 0.4558 0.4558 0.0022 0.48%
2026-09-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 0.4558 0.4473 0.4473 0.0085 1.86%
2026-08-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4473 0.4473 0.4412 0.4412 0.0061 1.36%
2026-08-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4412 0.4412 0.4395 0.4395 0.0017 0.39%
2026-08-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4395 0.4395 0.4387 0.4387 0.0008 0.18%
2026-08-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4387 0.4387 0.4361 0.4361 0.0026 0.60%
2026-08-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4361 0.4361 0.4434 0.4434 -0.0073 -1.67%
2026-08-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4434 0.4434 0.4481 0.4481 -0.0047 -1.05%
2026-08-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4481 0.4481 0.4452 0.4452 0.0029 0.65%
2026-08-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4452 0.4452 0.4415 0.4415 0.0037 0.84%
2026-08-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4415 0.4415 0.4406 0.4406 0.0009 0.20%
2026-08-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4406 0.4406 0.4349 0.4349 0.0057 1.29%
2026-08-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4349 0.4349 0.4294 0.4294 0.0055 1.26%
2026-08-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4294 0.4294 0.4253 0.4253 0.0041 0.96%
2026-08-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4253 0.4253 0.4244 0.4244 0.0009 0.21%
2026-08-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4244 0.4244 0.4227 0.4227 0.0017 0.40%
2026-08-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4227 0.4227 0.4148 0.4148 0.0079 1.87%
2026-08-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 0.4148 0.3940 0.3940 0.0208 5.01%
2026-08-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3940 0.3940 0.3958 0.3958 -0.0018 -0.45%
2026-08-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3958 0.3958 0.3920 0.3920 0.0038 0.96%
2026-08-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3920 0.3920 0.4057 0.4057 -0.0137 -3.49%
2026-08-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4057 0.4057 0.4095 0.4095 -0.0038 -0.93%
2026-08-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4095 0.4095 0.4157 0.4157 -0.0062 -1.51%
2026-07-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4157 0.4157 0.4104 0.4104 0.0053 1.27%
2026-07-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4104 0.4104 0.4058 0.4058 0.0046 1.13%
2026-07-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4058 0.4058 0.3951 0.3951 0.0107 2.64%
2026-07-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3951 0.3951 0.4010 0.4010 -0.0059 -1.49%
2026-07-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4010 0.4010 0.4108 0.4108 -0.0098 -2.44%
2026-07-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4108 0.4108 0.4124 0.4124 -0.0016 -0.39%
2026-07-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4124 0.4124 0.4136 0.4136 -0.0012 -0.29%
2026-07-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4136 0.4136 0.4089 0.4089 0.0047 1.14%
2026-07-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4089 0.4089 0.4023 0.4023 0.0066 1.61%
2026-07-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4023 0.4023 0.4015 0.4015 0.0008 0.20%
2026-07-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4015 0.4015 0.3939 0.3939 0.0076 1.89%
2026-07-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3939 0.3939 0.3894 0.3894 0.0045 1.14%
2026-07-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3894 0.3894 0.3929 0.3929 -0.0035 -0.89%
2026-07-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3929 0.3929 0.3914 0.3914 0.0015 0.38%
2026-07-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3914 0.3914 0.3777 0.3777 0.0137 3.50%
2026-07-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 0.3777 0.3780 0.3780 -0.0003 -0.08%
2026-07-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3780 0.3780 0.3834 0.3834 -0.0054 -1.43%
2026-07-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3834 0.3834 0.3732 0.3732 0.0102 2.66%
2026-07-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3732 0.3732 0.3661 0.3661 0.0071 1.90%
2026-07-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3661 0.3661 0.3673 0.3673 -0.0012 -0.33%
2026-07-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.3673 0.3673 0.3673 0.0000 0.00%
2026-07-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.3673 0.3649 0.3649 0.0024 0.66%
2026-07-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3649 0.3649 0.3652 0.3652 -0.0003 -0.08%
2026-06-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3652 0.3652 0.3674 0.3674 -0.0022 -0.60%
2026-06-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3674 0.3674 0.3668 0.3668 0.0006 0.16%
2026-06-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.3668 0.3668 0.3668 0.0000 0.00%
2026-06-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.3668 0.3636 0.3636 0.0032 0.88%
2026-06-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3636 0.3636 0.3683 0.3683 -0.0047 -1.29%
2026-06-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3683 0.3683 0.3669 0.3669 0.0014 0.38%
2026-06-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3669 0.3669 0.3599 0.3599 0.0070 1.91%
2026-06-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3599 0.3599 0.3657 0.3657 -0.0058 -1.61%
2026-06-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3657 0.3657 0.3688 0.3688 -0.0031 -0.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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