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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇) - 基金主页(代码:019711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4568 -0.0161 -3.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4568
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.3153亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.93%	-1.15%	6.38%	23.86%	44.28%	47.07%	-	21.76%
同类排名	9/354	47/362	5/362	9/362	12/349	53/314		-

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4609	0.89%
2026-09-16	0.4568	-3.52%
2026-09-15	0.4729	2.88%
2026-09-14	0.4593	-0.65%
2026-09-11	0.4623	0.20%
2026-09-10	0.4614	-0.15%

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金档案

基金代码	019711	基金简称	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司
最近资产	14.11亿	最近份额	44.3153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%