基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4729 0.0136 2.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4729
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.3153亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一周广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4568	0.4568	0.4729	0.4729	-0.0161	-3.52%
2026-09-15	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4729	0.4729	0.4593	0.4593	0.0136	2.88%
2026-09-14	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4593	0.4593	0.4623	0.4623	-0.0030	-0.65%
2026-09-11	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4623	0.4623	0.4614	0.4614	0.0009	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%