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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

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今天最新净值 0.4729 0.0136 2.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4729
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.3153亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一周广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4568	0.4568	0.4729	0.4729	-0.0161	-3.52%
2026-09-15	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4729	0.4729	0.4593	0.4593	0.0136	2.88%
2026-09-14	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4593	0.4593	0.4623	0.4623	-0.0030	-0.65%
2026-09-11	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4623	0.4623	0.4614	0.4614	0.0009	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8037	1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7911	1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8679	1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8713	1.92%
港股科技50ETF招商	0.8263	1.57%