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景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(景顺长城大中华混合(QDII)美元) - 基金主页(代码:010671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3060 -0.0020 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3313 0.0023 0.7071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3060
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.9784亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：周寒颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.86%	-2.86%	-3.77%	-8.93%	-9.20%	32.47%	22.89%	0.60%
同类排名	56/108	48/119	35/119	69/117	50/99	67/94	54/74	-

景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3080	0.65%
2026-09-15	0.3060	-0.65%
2026-09-14	0.3080	0.00%
2026-09-11	0.3080	-1.62%
2026-09-10	0.3130	-0.95%
2026-09-09	0.3160	0.32%

景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.38%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	4.87%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.25%	2.92%
02611	国泰海通	0.0000	3.16%	0.73%

景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)基金档案

基金代码	010671	基金简称	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	周寒颖	基金托管人		基金公司
最近资产	6.11亿	最近份额	21.9784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%