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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF) - 基金主页(代码:019665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0917 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0894亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.42%	-0.25%	0.39%	1.99%	7.76%	-	9.04%
同类排名	207/519	308/680	180/679	94/660	199/439	268/366		-

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0928	0.10%
2026-09-15	1.0917	-0.15%
2026-09-14	1.0933	-0.02%
2026-09-11	1.0935	-0.29%
2026-09-10	1.0967	-0.15%
2026-09-09	1.0984	0.01%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	15.2000	0.12%	-2.17%
601669	中国电建	22.7200	0.08%	2.41%
00883	中国海洋石油	4.8000	0.07%	-3.87%
600761	安徽合力	6.0800	0.07%	3.32%
603236	移远通信	1.5400	0.07%	0.77%
000039	中集集团	9.3500	0.06%	8.06%
01787	山东黄金	3.4800	0.06%	3.87%
000977	浪潮信息	1.5600	0.05%	4.18%
002048	宁波华翔	3.2500	0.05%	-0.68%
01378	中国宏桥	2.7500	0.05%	7.26%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金档案

基金代码	019665	基金简称	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司
最近资产	2.14亿	最近份额	2.0894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%