景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

今天最新净值 1.0776 0.0008 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 -0.0001 -0.0058%

累计净值：1.0776
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0894亿
最近资产：11.55亿元
基金公司：
基金经理：江虹

近一月景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0776	1.0776	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0768	1.0768	0.0008	0.07%
2025-12-11	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2025-12-09	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2025-12-05	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0761	1.0761	0.0010	0.09%
2025-12-04	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0770	1.0770	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0781	1.0781	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%
2025-11-28	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
2025-11-27	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0771	1.0771	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0775	1.0775	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2025-11-24	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0759	1.0759	0.0007	0.07%
2025-11-21	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0784	1.0784	-0.0025	-0.23%
2025-11-20	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2025-11-19	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-11-18	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%

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基金名称	单位净值	日增长率
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互联医C	0.9340	3.75%
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博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
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