国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)

今天最新净值 1.1676 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7457亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：周珞晏曾辉刘健琦

近一季国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2026-09-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1676	1.1676	1.1692	1.1692	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1692	1.1692	1.1734	1.1734	-0.0042	-0.36%
2026-09-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1734	1.1734	1.1735	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1735	1.1735	1.1722	1.1722	0.0013	0.11%
2026-09-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1722	1.1722	1.1733	1.1733	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1733	1.1733	1.1747	1.1747	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1747	1.1747	1.1753	1.1753	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1753	1.1753	1.1704	1.1704	0.0049	0.42%
2026-09-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1704	1.1704	1.1722	1.1722	-0.0018	-0.15%

2026-09-01	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1722	1.1722	1.1708	1.1708	0.0014	0.12%
2026-08-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1708	1.1708	1.1745	1.1745	-0.0037	-0.32%
2026-08-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1745	1.1745	1.1742	1.1742	0.0003	0.03%
2026-08-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1742	1.1742	1.1733	1.1733	0.0009	0.08%
2026-08-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1733	1.1733	1.1715	1.1715	0.0018	0.15%
2026-08-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1715	1.1715	1.1734	1.1734	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1734	1.1734	1.1687	1.1687	0.0047	0.40%
2026-08-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1687	1.1687	1.1652	1.1652	0.0035	0.30%
2026-08-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2026-08-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1650	1.1650	1.1680	1.1680	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1680	1.1680	1.1672	1.1672	0.0008	0.07%
2026-08-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1672	1.1672	1.1659	1.1659	0.0013	0.11%
2026-08-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2026-08-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1657	1.1657	1.1651	1.1651	0.0006	0.05%
2026-08-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1651	1.1651	1.1692	1.1692	-0.0041	-0.35%

2026-08-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1692	1.1692	1.1670	1.1670	0.0022	0.19%
2026-08-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1670	1.1670	1.1633	1.1633	0.0037	0.32%
2026-08-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1633	1.1633	1.1617	1.1617	0.0016	0.14%
2026-08-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1617	1.1617	1.1595	1.1595	0.0022	0.19%
2026-08-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1595	1.1595	1.1621	1.1621	-0.0026	-0.22%
2026-08-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%
2026-08-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1621	1.1621	1.1635	1.1635	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1635	1.1635	1.1612	1.1612	0.0023	0.20%
2026-07-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1612	1.1612	1.1586	1.1586	0.0026	0.22%
2026-07-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1586	1.1586	1.1567	1.1567	0.0019	0.16%
2026-07-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1567	1.1567	1.1568	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1568	1.1568	1.1575	1.1575	-0.0007	-0.06%
2026-07-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1575	1.1575	1.1605	1.1605	-0.0030	-0.26%
2026-07-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1605	1.1605	1.1584	1.1584	0.0021	0.18%
2026-07-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1584	1.1584	1.1539	1.1539	0.0045	0.39%
2026-07-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1549	1.1549	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1549	1.1549	1.1518	1.1518	0.0031	0.27%
2026-07-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-07-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1523	1.1523	-0.0012	-0.10%
2026-07-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1551	1.1551	-0.0028	-0.24%
2026-07-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1551	1.1551	1.1529	1.1529	0.0022	0.19%
2026-07-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1529	1.1529	1.1534	1.1534	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%
2026-07-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1532	1.1532	1.1559	1.1559	-0.0027	-0.23%
2026-07-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1559	1.1559	1.1575	1.1575	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1578	1.1578	1.1592	1.1592	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1609	1.1609	-0.0017	-0.15%
2026-07-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1609	1.1609	1.1618	1.1618	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1634	1.1634	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1634	1.1634	1.1636	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1636	1.1636	1.1617	1.1617	0.0019	0.16%
2026-06-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1583	1.1583	0.0035	0.30%
2026-06-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1583	1.1583	1.1571	1.1571	0.0012	0.10%
2026-06-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1571	1.1571	1.1582	1.1582	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1582	1.1582	1.1558	1.1558	0.0024	0.21%
2026-06-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1545	1.1545	0.0013	0.11%
2026-06-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1545	1.1545	1.1543	1.1543	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%