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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币)基金净值查询(018851)

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今天最新净值 1.2057 -0.0450 -3.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5673亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)基金累计收益率20.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2103 1.2103 1.2057 1.2057 0.0046 0.38%
2026-09-16 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2057 1.2057 1.2507 1.2507 -0.0450 -3.73%
2026-09-15 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2507 1.2507 1.2169 1.2169 0.0338 2.70%
2026-09-14 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2169 1.2169 1.2300 1.2300 -0.0131 -1.07%
2026-09-11 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16%
2026-09-10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2280 1.2280 1.2259 1.2259 0.0021 0.17%
2026-09-09 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2259 1.2259 1.2197 1.2197 0.0062 0.51%
2026-09-08 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2197 1.2197 1.2028 1.2028 0.0169 1.39%
2026-09-07 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2028 1.2028 1.2027 1.2027 0.0001 0.01%
2026-09-04 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2027 1.2027 1.2118 1.2118 -0.0091 -0.75%
2026-09-03 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2118 1.2118 1.2163 1.2163 -0.0045 -0.37%
2026-09-02 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2163 1.2163 1.2134 1.2134 0.0029 0.24%
2026-09-01 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2134 1.2134 1.1918 1.1918 0.0216 1.78%
2026-08-31 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1918 1.1918 1.1732 1.1732 0.0186 1.56%
2026-08-28 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1732 1.1732 1.1712 1.1712 0.0020 0.17%
2026-08-27 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1712 1.1712 1.1648 1.1648 0.0064 0.55%
2026-08-26 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1648 1.1648 1.1554 1.1554 0.0094 0.81%
2026-08-25 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1554 1.1554 1.1755 1.1755 -0.0201 -1.74%
2026-08-24 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1755 1.1755 1.1949 1.1949 -0.0194 -1.65%
2026-08-21 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1949 1.1949 1.1830 1.1830 0.0119 1.00%
2026-08-20 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1830 1.1830 1.1767 1.1767 0.0063 0.54%
2026-08-19 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1767 1.1767 1.1718 1.1718 0.0049 0.42%
2026-08-18 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1718 1.1718 1.1593 1.1593 0.0125 1.07%
2026-08-17 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1593 1.1593 1.1424 1.1424 0.0169 1.46%
2026-08-14 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1424 1.1424 1.1340 1.1340 0.0084 0.74%
2026-08-13 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1340 1.1340 1.1307 1.1307 0.0033 0.29%
2026-08-12 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1308 1.1308 1.1149 1.1149 0.0159 1.41%
2026-08-10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1149 1.1149 1.0564 1.0564 0.0585 5.25%
2026-08-07 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0564 1.0564 1.0594 1.0594 -0.0030 -0.28%
2026-08-06 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0594 1.0594 1.0479 1.0479 0.0115 1.09%
2026-08-05 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0479 1.0479 1.0910 1.0910 -0.0431 -4.11%
2026-08-04 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0910 1.0910 1.1050 1.1050 -0.0140 -1.28%
2026-08-03 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1050 1.1050 1.1236 1.1236 -0.0186 -1.68%
2026-07-31 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1236 1.1236 1.1076 1.1076 0.0160 1.42%
2026-07-30 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1076 1.1076 1.0906 1.0906 0.0170 1.53%
2026-07-29 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0906 1.0906 1.0550 1.0550 0.0356 3.26%
2026-07-28 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0550 1.0550 1.0719 1.0719 -0.0169 -1.60%
2026-07-27 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0719 1.0719 1.1022 1.1022 -0.0303 -2.83%
2026-07-24 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1022 1.1022 1.1108 1.1108 -0.0086 -0.78%
2026-07-23 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1108 1.1108 1.1165 1.1165 -0.0057 -0.51%
2026-07-22 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1165 1.1165 1.1000 1.1000 0.0165 1.48%
2026-07-21 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1000 1.1000 1.0782 1.0782 0.0218 1.98%
2026-07-20 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0782 1.0782 1.0799 1.0799 -0.0017 -0.16%
2026-07-17 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0799 1.0799 1.0561 1.0561 0.0238 2.20%
2026-07-16 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0561 1.0561 1.0467 1.0467 0.0094 0.89%
2026-07-15 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0467 1.0467 1.0537 1.0537 -0.0070 -0.66%
2026-07-14 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0537 1.0537 1.0495 1.0495 0.0042 0.40%
2026-07-13 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0495 1.0495 1.0109 1.0109 0.0386 3.68%
2026-07-10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0109 1.0109 1.0168 1.0168 -0.0059 -0.58%
2026-07-09 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0168 1.0168 1.0325 1.0325 -0.0157 -1.54%
2026-07-08 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0325 1.0325 1.0040 1.0040 0.0285 2.76%
2026-07-07 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.9838 0.9838 0.0202 2.01%
2026-07-06 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9838 0.9838 0.9880 0.9880 -0.0042 -0.43%
2026-07-03 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9880 0.9880 0.9886 0.9886 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9886 0.9886 0.9827 0.9827 0.0059 0.60%
2026-07-01 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9827 0.9827 0.9860 0.9860 -0.0033 -0.33%
2026-06-30 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9860 0.9860 0.9937 0.9937 -0.0077 -0.78%
2026-06-29 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9937 0.9937 0.9909 0.9909 0.0028 0.28%
2026-06-26 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9909 0.9909 0.9910 0.9910 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9910 0.9910 0.9802 0.9802 0.0108 1.09%
2026-06-24 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9802 0.9802 0.9925 0.9925 -0.0123 -1.25%
2026-06-23 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2026-06-22 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9921 0.9921 0.9770 0.9770 0.0151 1.52%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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