华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)

今天最新净值 1.0615 -0.0024 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0445 0.0001 0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7038亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：许利明张炀

近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0615	1.0615	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0639	1.0639	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0654	1.0654	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0674	1.0674	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-09-04	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0677	1.0677	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0659	1.0659	0.0018	0.17%
2026-09-02	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0661	1.0661	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0671	1.0671	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0680	1.0680	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0688	1.0688	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0698	1.0698	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2026-08-24	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0682	1.0682	0.0023	0.22%
2026-08-20	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0693	1.0693	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2026-08-18	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0680	1.0680	0.0012	0.11%
2026-08-17	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2026-08-14	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-08-13	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0678	1.0678	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0672	1.0672	0.0006	0.06%
2026-08-11	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0691	1.0691	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0676	1.0676	0.0015	0.14%

2026-08-07	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0655	1.0655	0.0021	0.20%
2026-08-06	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0625	1.0625	0.0032	0.30%
2026-08-04	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0603	1.0603	0.0022	0.21%
2026-08-03	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2026-07-31	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0584	1.0584	0.0018	0.17%
2026-07-30	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-07-27	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0560	1.0560	0.0032	0.30%
2026-07-24	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0570	1.0570	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0564	1.0564	0.0006	0.06%
2026-07-22	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0571	1.0571	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0528	1.0528	0.0043	0.41%
2026-07-20	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0561	1.0561	-0.0033	-0.31%
2026-07-17	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0667	1.0667	-0.0106	-1.00%
2026-07-16	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0681	1.0681	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0696	1.0696	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0638	1.0638	0.0058	0.55%
2026-07-13	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0711	1.0711	-0.0073	-0.68%
2026-07-10	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0711	1.0711	1.0738	1.0738	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0738	1.0738	1.0686	1.0686	0.0052	0.49%
2026-07-08	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0754	1.0754	-0.0068	-0.63%
2026-07-07	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0801	1.0801	-0.0047	-0.44%
2026-07-06	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0837	1.0837	-0.0036	-0.33%
2026-07-03	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0785	1.0785	0.0052	0.48%
2026-07-02	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0795	1.0795	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0821	1.0821	-0.0026	-0.24%
2026-06-30	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0801	1.0801	0.0020	0.19%
2026-06-29	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0832	1.0832	-0.0031	-0.29%
2026-06-26	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0856	1.0856	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0839	1.0839	0.0017	0.16%
2026-06-24	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0770	1.0770	0.0069	0.64%
2026-06-23	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0857	1.0857	-0.0087	-0.80%
2026-06-22	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0818	1.0818	0.0039	0.36%
2026-06-18	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0823	1.0823	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0801	1.0801	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%