华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询(014632)
今天最新净值
0.8869
0.0049 0.5600%
2024-04-26
- 累计净值：0.8869
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1380亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一季华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0217 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0181 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0223 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0182 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0108 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-04-11 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0194 |
-2.28% |
| 2024-04-09 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0121 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0163 |
-1.84% |
| 2024-04-01 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0202 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-03-28 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0168 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0202 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0162 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8976 |
0.8976 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0037 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.9027 |
0.9027 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0205 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0148 |
-1.65% |
| 2024-03-13 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.9044 |
0.9044 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0187 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0151 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-03-05 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0251 |
2.89% |
| 2024-02-29 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0366 |
4.39% |
| 2024-02-28 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0278 |
-3.23% |
| 2024-02-27 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0314 |
3.78% |
| 2024-02-26 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0122 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.8147 |
0.8147 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0159 |
1.99% |
| 2024-02-08 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0151 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0095 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0401 |
5.46% |
| 2024-02-05 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0191 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0109 |
1.47% |
| 2024-01-31 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0162 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0216 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0170 |
-2.13% |
