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华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询(014632)

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今天最新净值 1.0655 0.0000 0.00% 2025-05-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0655
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1776亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

今年以来华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-05-27	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-05-26	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0646	1.0646	0.0009	0.08%
2025-05-23	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0647	1.0647	1.0658	1.0658	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0658	1.0658	1.0704	1.0704	-0.0046	-0.43%
2025-05-20	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0670	1.0670	0.0034	0.32%
2025-05-19	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-05-16	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0672	1.0672	1.0689	1.0689	-0.0017	-0.16%
2025-05-15	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0689	1.0689	1.0891	1.0891	-0.0202	-1.85%
2025-05-14	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0891	1.0891	1.0855	1.0855	0.0036	0.33%

2025-05-13	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.0919	1.0919	-0.0064	-0.59%
2025-05-12	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0919	1.0919	1.0731	1.0731	0.0188	1.75%
2025-05-09	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0731	1.0731	1.0917	1.0917	-0.0186	-1.70%
2025-05-08	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0917	1.0917	1.0884	1.0884	0.0033	0.30%
2025-05-07	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0884	1.0884	1.0921	1.0921	-0.0037	-0.34%
2025-05-06	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0921	1.0921	1.0704	1.0704	0.0217	2.03%
2025-04-30	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0621	1.0621	0.0083	0.78%
2025-04-29	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0621	1.0621	1.0585	1.0585	0.0036	0.34%
2025-04-28	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0585	1.0585	1.0616	1.0616	-0.0031	-0.29%
2025-04-25	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0616	1.0616	1.0555	1.0555	0.0061	0.58%
2025-04-24	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0555	1.0555	1.0677	1.0677	-0.0122	-1.14%
2025-04-23	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0677	1.0677	1.0626	1.0626	0.0051	0.48%
2025-04-22	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0626	1.0626	1.0699	1.0699	-0.0073	-0.68%
2025-04-21	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0699	1.0699	1.0569	1.0569	0.0130	1.23%
2025-04-18	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0569	1.0569	1.0581	1.0581	-0.0012	-0.11%

2025-04-17	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0583	1.0583	1.0587	1.0587	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0587	1.0587	1.0711	1.0711	-0.0124	-1.16%
2025-04-14	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0697	1.0697	0.0014	0.13%
2025-04-11	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0697	1.0697	1.0425	1.0425	0.0272	2.61%
2025-04-10	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0194	1.0194	0.0231	2.27%
2025-04-09	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	0.9886	0.9886	0.0308	3.12%
2025-04-08	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.9886	0.9886	1.0053	1.0053	-0.0167	-1.66%
2025-04-07	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0053	1.0053	1.0964	1.0964	-0.0911	-8.31%
2025-04-03	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0964	1.0964	1.1204	1.1204	-0.0240	-2.14%
2025-04-02	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1204	1.1204	1.1213	1.1213	-0.0009	-0.08%
2025-04-01	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.1220	1.1220	-0.0007	-0.06%
2025-03-31	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.1276	1.1276	-0.0056	-0.50%
2025-03-28	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1375	1.1375	-0.0099	-0.87%
2025-03-27	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1375	1.1375	1.1339	1.1339	0.0036	0.32%
2025-03-26	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1368	1.1368	-0.0029	-0.26%
2025-03-25	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1368	1.1368	1.1536	1.1536	-0.0168	-1.46%
2025-03-24	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1456	1.1456	0.0080	0.70%
2025-03-21	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1456	1.1456	1.1686	1.1686	-0.0230	-1.97%
2025-03-20	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1686	1.1686	1.1817	1.1817	-0.0131	-1.11%
2025-03-19	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.1981	1.1981	-0.0164	-1.37%
2025-03-18	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1981	1.1981	1.1899	1.1899	0.0082	0.69%
2025-03-17	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1899	1.1899	1.1951	1.1951	-0.0052	-0.44%
2025-03-14	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1951	1.1951	1.1741	1.1741	0.0210	1.79%
2025-03-13	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1741	1.1741	1.1968	1.1968	-0.0227	-1.90%
2025-03-12	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1968	1.1968	1.1998	1.1998	-0.0030	-0.25%
2025-03-11	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1998	1.1998	1.2076	1.2076	-0.0078	-0.65%
2025-03-10	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2076	1.2076	1.2109	1.2109	-0.0033	-0.27%
2025-03-07	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2109	1.2109	1.2246	1.2246	-0.0137	-1.12%
2025-03-06	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.1927	1.1927	0.0319	2.67%
2025-03-05	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1927	1.1927	1.1879	1.1879	0.0048	0.40%
2025-03-04	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1741	1.1741	0.0138	1.18%
2025-03-03	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1741	1.1741	1.1896	1.1896	-0.0155	-1.30%
2025-02-28	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.2398	1.2398	-0.0502	-4.05%
2025-02-27	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2519	1.2519	-0.0121	-0.97%
2025-02-26	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2519	1.2519	1.2462	1.2462	0.0057	0.46%
2025-02-25	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2462	1.2462	1.2538	1.2538	-0.0076	-0.61%
2025-02-24	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2538	1.2538	1.2538	1.2538	0.0000	0.00%
2025-02-21	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2538	1.2538	1.2077	1.2077	0.0461	3.82%
2025-02-20	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2077	1.2077	1.2079	1.2079	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2079	1.2079	1.1804	1.1804	0.0275	2.33%
2025-02-18	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1804	1.1804	1.1998	1.1998	-0.0194	-1.62%
2025-02-17	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1998	1.1998	1.1832	1.1832	0.0166	1.40%
2025-02-14	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1832	1.1832	1.1767	1.1767	0.0065	0.55%
2025-02-13	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.2063	1.2063	-0.0296	-2.45%
2025-02-12	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.2063	1.2063	1.1786	1.1786	0.0277	2.35%
2025-02-11	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1786	1.1786	1.1835	1.1835	-0.0049	-0.41%
2025-02-10	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1835	1.1835	1.1751	1.1751	0.0084	0.71%
2025-02-07	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1646	1.1646	0.0105	0.90%
2025-02-06	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1646	1.1646	1.1334	1.1334	0.0312	2.75%
2025-02-05	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1334	1.1334	1.1134	1.1134	0.0200	1.80%
2025-01-27	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1134	1.1134	1.1403	1.1403	-0.0269	-2.36%
2025-01-22	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1411	1.1411	1.1378	1.1378	0.0033	0.29%
2025-01-14	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1236	1.1236	1.0828	1.0828	0.0408	3.77%
2025-01-13	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0906	1.0906	-0.0078	-0.72%
2025-01-10	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.1040	1.1040	-0.0134	-1.21%
2025-01-09	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1040	1.1040	1.1000	1.1000	0.0040	0.36%
2025-01-08	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1000	1.1000	1.1090	1.1090	-0.0090	-0.81%
2025-01-07	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1090	1.1090	1.0671	1.0671	0.0419	3.93%
2025-01-06	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0671	1.0671	1.0713	1.0713	-0.0042	-0.39%
2025-01-03	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0713	1.0713	1.0904	1.0904	-0.0191	-1.75%
2025-01-02	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0904	1.0904	1.1316	1.1316	-0.0412	-3.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%