景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询(020350)

今天最新净值 1.1582 -0.0166 -1.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 0.0190 1.5791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：江虹

近一季景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1569	1.1569	1.1582	1.1582	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1582	1.1582	1.1748	1.1748	-0.0166	-1.43%
2026-09-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1748	1.1748	1.1864	1.1864	-0.0116	-0.98%
2026-09-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1864	1.1864	1.1864	1.1864	0.0000	0.00%
2026-09-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1864	1.1864	1.1856	1.1856	0.0008	0.07%
2026-09-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1856	1.1856	1.1812	1.1812	0.0044	0.37%
2026-09-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1812	1.1812	1.1851	1.1851	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1851	1.1851	1.1781	1.1781	0.0070	0.59%
2026-09-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1781	1.1781	1.1947	1.1947	-0.0166	-1.41%
2026-09-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1947	1.1947	1.2026	1.2026	-0.0079	-0.66%

2026-08-31	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2026	1.2026	1.2055	1.2055	-0.0029	-0.24%
2026-08-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2055	1.2055	1.2072	1.2072	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2072	1.2072	1.1937	1.1937	0.0135	1.12%
2026-08-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1937	1.1937	1.1834	1.1834	0.0103	0.87%
2026-08-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1834	1.1834	1.1857	1.1857	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1857	1.1857	1.1989	1.1989	-0.0132	-1.11%
2026-08-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1989	1.1989	1.1906	1.1906	0.0083	0.70%
2026-08-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1906	1.1906	1.1814	1.1814	0.0092	0.78%
2026-08-19	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1814	1.1814	1.2113	1.2113	-0.0299	-2.53%
2026-08-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2113	1.2113	1.2142	1.2142	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2142	1.2142	1.1951	1.1951	0.0191	1.57%
2026-08-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1951	1.1951	1.1933	1.1933	0.0018	0.15%
2026-08-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1933	1.1933	1.2038	1.2038	-0.0105	-0.87%
2026-08-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2038	1.2038	1.1988	1.1988	0.0050	0.42%
2026-08-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1988	1.1988	1.2133	1.2133	-0.0145	-1.20%

2026-08-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2133	1.2133	1.2046	1.2046	0.0087	0.72%
2026-08-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2046	1.2046	1.1898	1.1898	0.0148	1.23%
2026-08-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1898	1.1898	1.1870	1.1870	0.0028	0.24%
2026-08-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1870	1.1870	1.1625	1.1625	0.0245	2.06%
2026-08-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1625	1.1625	1.1458	1.1458	0.0167	1.44%
2026-08-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1458	1.1458	1.1500	1.1500	-0.0042	-0.37%
2026-07-31	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1500	1.1500	1.1351	1.1351	0.0149	1.30%
2026-07-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1351	1.1351	1.1517	1.1517	-0.0166	-1.46%
2026-07-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1517	1.1517	1.1388	1.1388	0.0129	1.12%
2026-07-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1388	1.1388	1.1650	1.1650	-0.0262	-2.30%
2026-07-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1650	1.1650	1.1462	1.1462	0.0188	1.61%
2026-07-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1462	1.1462	1.1753	1.1753	-0.0291	-2.54%
2026-07-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1753	1.1753	1.1643	1.1643	0.0110	0.94%
2026-07-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1643	1.1643	1.1650	1.1650	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1650	1.1650	1.1357	1.1357	0.0293	2.52%
2026-07-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1357	1.1357	1.1338	1.1338	0.0019	0.17%
2026-07-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1338	1.1338	1.1719	1.1719	-0.0381	-3.36%
2026-07-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1719	1.1719	1.1845	1.1845	-0.0126	-1.08%
2026-07-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1845	1.1845	1.1854	1.1854	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1854	1.1854	1.1628	1.1628	0.0226	1.91%
2026-07-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1628	1.1628	1.1936	1.1936	-0.0308	-2.65%
2026-07-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1936	1.1936	1.2043	1.2043	-0.0107	-0.89%
2026-07-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2043	1.2043	1.1936	1.1936	0.0107	0.89%
2026-07-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1936	1.1936	1.2080	1.2080	-0.0144	-1.21%
2026-07-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2080	1.2080	1.2258	1.2258	-0.0178	-1.47%
2026-07-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2258	1.2258	1.2328	1.2328	-0.0070	-0.57%
2026-07-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2328	1.2328	1.2200	1.2200	0.0128	1.04%
2026-07-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2200	1.2200	1.2361	1.2361	-0.0161	-1.32%
2026-07-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2361	1.2361	1.2317	1.2317	0.0044	0.36%
2026-06-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2317	1.2317	1.2235	1.2235	0.0082	0.67%
2026-06-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2235	1.2235	1.2140	1.2140	0.0095	0.78%
2026-06-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2140	1.2140	1.2458	1.2458	-0.0318	-2.62%
2026-06-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2458	1.2458	1.2447	1.2447	0.0011	0.09%
2026-06-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2447	1.2447	1.2353	1.2353	0.0094	0.76%
2026-06-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2353	1.2353	1.2721	1.2721	-0.0368	-2.98%
2026-06-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2721	1.2721	1.2442	1.2442	0.0279	2.19%
2026-06-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2442	1.2442	1.2462	1.2462	-0.0020	-0.16%
2026-06-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2462	1.2462	1.2450	1.2450	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%