嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询(017250)

今天最新净值 1.5589 -0.0031 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5589
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4935亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5677	1.5677	1.5589	1.5589	0.0088	0.56%
2026-09-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5589	1.5589	1.5620	1.5620	-0.0031	-0.20%
2026-09-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5620	1.5620	1.5640	1.5640	-0.0020	-0.13%
2026-09-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5640	1.5640	1.5735	1.5735	-0.0095	-0.60%
2026-09-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5735	1.5735	1.5794	1.5794	-0.0059	-0.37%
2026-09-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5794	1.5794	1.5769	1.5769	0.0025	0.16%
2026-09-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5769	1.5769	1.5761	1.5761	0.0008	0.05%
2026-09-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5761	1.5761	1.5673	1.5673	0.0088	0.56%
2026-09-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5673	1.5673	1.5740	1.5740	-0.0067	-0.43%
2026-09-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5740	1.5740	1.5700	1.5700	0.0040	0.25%

2026-09-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5700	1.5700	1.5799	1.5799	-0.0099	-0.63%
2026-09-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5799	1.5799	1.5891	1.5891	-0.0092	-0.58%
2026-08-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5862	1.5862	0.0029	0.18%
2026-08-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5862	1.5862	1.5889	1.5889	-0.0027	-0.17%
2026-08-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5889	1.5889	1.5748	1.5748	0.0141	0.89%
2026-08-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5748	1.5748	1.5707	1.5707	0.0041	0.26%
2026-08-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5707	1.5707	1.5714	1.5714	-0.0007	-0.04%
2026-08-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5714	1.5714	1.5859	1.5859	-0.0145	-0.92%
2026-08-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5859	1.5859	1.5806	1.5806	0.0053	0.34%
2026-08-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5806	1.5806	1.5757	1.5757	0.0049	0.31%
2026-08-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.6097	1.6097	-0.0340	-2.16%
2026-08-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6097	1.6097	1.6122	1.6122	-0.0025	-0.16%
2026-08-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6122	1.6122	1.5927	1.5927	0.0195	1.21%
2026-08-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5927	1.5927	1.5879	1.5879	0.0048	0.30%
2026-08-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5879	1.5879	1.5940	1.5940	-0.0061	-0.38%

2026-08-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5940	1.5940	1.5859	1.5859	0.0081	0.51%
2026-08-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5859	1.5859	1.5928	1.5928	-0.0069	-0.43%
2026-08-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5928	1.5928	1.5891	1.5891	0.0037	0.23%
2026-08-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5749	1.5749	0.0142	0.90%
2026-08-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5749	1.5749	1.5698	1.5698	0.0051	0.32%
2026-08-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5698	1.5698	1.5511	1.5511	0.0187	1.19%
2026-08-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5511	1.5511	1.5308	1.5308	0.0203	1.31%
2026-08-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5308	1.5308	1.5369	1.5369	-0.0061	-0.40%
2026-07-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5369	1.5369	1.5252	1.5252	0.0117	0.77%
2026-07-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5252	1.5252	1.5435	1.5435	-0.0183	-1.19%
2026-07-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5435	1.5435	1.5374	1.5374	0.0061	0.40%
2026-07-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5374	1.5374	1.5654	1.5654	-0.0280	-1.82%
2026-07-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5654	1.5654	1.5481	1.5481	0.0173	1.11%
2026-07-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5481	1.5481	1.5646	1.5646	-0.0165	-1.07%
2026-07-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5646	1.5646	1.5630	1.5630	0.0016	0.10%
2026-07-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5630	1.5630	1.5685	1.5685	-0.0055	-0.35%
2026-07-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5685	1.5685	1.5425	1.5425	0.0260	1.66%
2026-07-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5425	1.5425	1.5505	1.5505	-0.0080	-0.52%
2026-07-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5505	1.5505	1.5921	1.5921	-0.0416	-2.68%
2026-07-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5921	1.5921	1.6092	1.6092	-0.0171	-1.07%
2026-07-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6092	1.6092	1.6167	1.6167	-0.0075	-0.46%
2026-07-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6167	1.6167	1.5949	1.5949	0.0218	1.35%
2026-07-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5949	1.5949	1.6236	1.6236	-0.0287	-1.80%
2026-07-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6236	1.6236	1.6411	1.6411	-0.0175	-1.07%
2026-07-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6411	1.6411	1.6221	1.6221	0.0190	1.16%
2026-07-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6221	1.6221	1.6303	1.6303	-0.0082	-0.50%
2026-07-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6303	1.6303	1.6430	1.6430	-0.0127	-0.77%
2026-07-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6430	1.6430	1.6496	1.6496	-0.0066	-0.40%
2026-07-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6496	1.6496	1.6414	1.6414	0.0082	0.50%
2026-07-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6414	1.6414	1.6690	1.6690	-0.0276	-1.68%
2026-07-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6690	1.6690	1.6741	1.6741	-0.0051	-0.30%
2026-06-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6741	1.6741	1.6602	1.6602	0.0139	0.84%
2026-06-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6602	1.6602	1.6530	1.6530	0.0072	0.44%
2026-06-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6530	1.6530	1.6673	1.6673	-0.0143	-0.86%
2026-06-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6673	1.6673	1.6548	1.6548	0.0125	0.75%
2026-06-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6410	1.6410	0.0138	0.84%
2026-06-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6410	1.6410	1.6582	1.6582	-0.0172	-1.04%
2026-06-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6582	1.6582	1.6468	1.6468	0.0114	0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%