嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询(017250)

今天最新净值 1.4786 0.0074 0.50% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4786
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4935亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：张静唐棠

今年以来嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)基金累计收益率15.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4708	1.4708	1.4786	1.4786	-0.0078	-0.53%
2025-12-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4786	1.4786	1.4712	1.4712	0.0074	0.50%
2025-12-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4712	1.4712	1.4825	1.4825	-0.0113	-0.76%
2025-12-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.4801	1.4801	0.0024	0.16%
2025-12-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4801	1.4801	1.4837	1.4837	-0.0036	-0.24%
2025-12-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4837	1.4837	1.4727	1.4727	0.0110	0.75%
2025-12-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4727	1.4727	1.4637	1.4637	0.0090	0.61%
2025-12-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4637	1.4637	1.4623	1.4623	0.0014	0.10%
2025-12-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4623	1.4623	1.4671	1.4671	-0.0048	-0.33%
2025-12-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4671	1.4671	1.4709	1.4709	-0.0038	-0.26%

2025-12-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4709	1.4709	1.4658	1.4658	0.0051	0.35%
2025-11-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4658	1.4658	1.4604	1.4604	0.0054	0.37%
2025-11-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4604	1.4604	1.4591	1.4591	0.0013	0.09%
2025-11-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4591	1.4591	1.4530	1.4530	0.0061	0.42%
2025-11-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4530	1.4530	1.4404	1.4404	0.0126	0.87%
2025-11-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4404	1.4404	1.4352	1.4352	0.0052	0.36%
2025-11-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4352	1.4352	1.4592	1.4592	-0.0240	-1.67%
2025-11-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4592	1.4592	1.4608	1.4608	-0.0016	-0.11%
2025-11-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4608	1.4608	1.4614	1.4614	-0.0006	-0.04%
2025-11-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4614	1.4614	1.4705	1.4705	-0.0091	-0.62%
2025-11-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4705	1.4705	1.4719	1.4719	-0.0014	-0.10%
2025-11-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4719	1.4719	1.4850	1.4850	-0.0131	-0.89%
2025-11-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4850	1.4850	1.4779	1.4779	0.0071	0.48%
2025-11-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4779	1.4779	1.4777	1.4777	0.0002	0.01%
2025-11-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4777	1.4777	1.4820	1.4820	-0.0043	-0.29%

2025-11-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4820	1.4820	1.4792	1.4792	0.0028	0.19%
2025-11-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4792	1.4792	1.4839	1.4839	-0.0047	-0.32%
2025-11-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4839	1.4839	1.4703	1.4703	0.0136	0.92%
2025-11-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4703	1.4703	1.4693	1.4693	0.0010	0.07%
2025-11-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4693	1.4693	1.4805	1.4805	-0.0112	-0.76%
2025-11-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4805	1.4805	1.4778	1.4778	0.0027	0.18%
2025-10-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4778	1.4778	1.4843	1.4843	-0.0065	-0.44%
2025-10-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4843	1.4843	1.4965	1.4965	-0.0122	-0.82%
2025-10-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4965	1.4965	1.4888	1.4888	0.0077	0.52%
2025-10-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4888	1.4888	1.4949	1.4949	-0.0061	-0.41%
2025-10-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4949	1.4949	1.4847	1.4847	0.0102	0.69%
2025-10-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4706	1.4706	0.0141	0.95%
2025-10-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4706	1.4706	1.4750	1.4750	-0.0044	-0.30%
2025-10-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4750	1.4750	1.4788	1.4788	-0.0038	-0.26%
2025-10-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4788	1.4788	1.4625	1.4625	0.0163	1.11%
2025-10-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4625	1.4625	1.4557	1.4557	0.0068	0.47%
2025-10-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4557	1.4557	1.4757	1.4757	-0.0200	-1.37%
2025-10-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4757	1.4757	1.4791	1.4791	-0.0034	-0.23%
2025-10-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4791	1.4791	1.4656	1.4656	0.0135	0.92%
2025-10-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4656	1.4656	1.4753	1.4753	-0.0097	-0.66%
2025-10-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4753	1.4753	1.4802	1.4802	-0.0049	-0.33%
2025-10-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4802	1.4802	1.4964	1.4964	-0.0162	-1.09%
2025-09-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4713	1.4713	1.4844	1.4844	-0.0131	-0.88%
2025-09-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4844	1.4844	1.4806	1.4806	0.0038	0.26%
2025-09-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4806	1.4806	1.4727	1.4727	0.0079	0.54%
2025-09-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4727	1.4727	1.4787	1.4787	-0.0060	-0.41%
2025-09-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4787	1.4787	1.4729	1.4729	0.0058	0.39%
2025-09-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4729	1.4729	1.4756	1.4756	-0.0027	-0.18%
2025-09-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4764	1.4764	1.4734	1.4734	0.0030	0.20%
2025-09-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4734	1.4734	1.4758	1.4758	-0.0024	-0.16%
2025-09-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4758	1.4758	1.4762	1.4762	-0.0004	-0.03%
2025-09-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4762	1.4762	1.4603	1.4603	0.0159	1.09%
2025-09-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4603	1.4603	1.4585	1.4585	0.0018	0.12%
2025-09-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4585	1.4585	1.4634	1.4634	-0.0049	-0.33%
2025-09-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4634	1.4634	1.4625	1.4625	0.0009	0.06%
2025-09-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4625	1.4625	1.4386	1.4386	0.0239	1.66%
2025-09-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4386	1.4386	1.4604	1.4604	-0.0218	-1.49%
2025-09-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4604	1.4604	1.4625	1.4625	-0.0021	-0.14%
2025-09-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4625	1.4625	1.4779	1.4779	-0.0154	-1.04%
2025-09-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4779	1.4779	1.4647	1.4647	0.0132	0.90%
2025-08-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4647	1.4647	1.4615	1.4615	0.0032	0.22%
2025-08-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4615	1.4615	1.4533	1.4533	0.0082	0.56%
2025-08-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4533	1.4533	1.4657	1.4657	-0.0124	-0.85%
2025-08-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4657	1.4657	1.4662	1.4662	-0.0005	-0.03%
2025-08-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4662	1.4662	1.4545	1.4545	0.0117	0.80%
2025-08-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4545	1.4545	1.4465	1.4465	0.0080	0.55%
2025-08-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4465	1.4465	1.4499	1.4499	-0.0034	-0.23%
2025-08-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4499	1.4499	1.4455	1.4455	0.0044	0.30%
2025-08-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4455	1.4455	1.4461	1.4461	-0.0006	-0.04%
2025-08-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4461	1.4461	1.4388	1.4388	0.0073	0.51%
2025-08-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4388	1.4388	1.4290	1.4290	0.0098	0.69%
2025-08-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4290	1.4290	1.4356	1.4356	-0.0066	-0.46%
2025-08-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4356	1.4356	1.4239	1.4239	0.0117	0.82%
2025-08-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4239	1.4239	1.4229	1.4229	0.0010	0.07%
2025-08-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4229	1.4229	1.4169	1.4169	0.0060	0.42%
2025-08-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4169	1.4169	1.4187	1.4187	-0.0018	-0.13%
2025-08-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4187	1.4187	1.4190	1.4190	-0.0003	-0.02%
2025-08-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4190	1.4190	1.4129	1.4129	0.0061	0.43%
2025-08-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4062	1.4062	0.0067	0.48%
2025-08-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4062	1.4062	1.3986	1.3986	0.0076	0.54%
2025-08-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3986	1.3986	1.4006	1.4006	-0.0020	-0.14%
2025-07-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4006	1.4006	1.4075	1.4075	-0.0069	-0.49%
2025-07-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4075	1.4075	1.4114	1.4114	-0.0039	-0.28%
2025-07-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4114	1.4114	1.4066	1.4066	0.0048	0.34%
2025-07-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4066	1.4066	1.4016	1.4016	0.0050	0.36%
2025-07-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4016	1.4016	1.4019	1.4019	-0.0003	-0.02%
2025-07-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.4019	1.4019	1.3963	1.3963	0.0056	0.40%
2025-07-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3963	1.3963	1.3965	1.3965	-0.0002	-0.01%
2025-07-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3965	1.3965	1.3951	1.3951	0.0014	0.10%
2025-07-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3951	1.3951	1.3896	1.3896	0.0055	0.40%
2025-07-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3846	1.3846	0.0050	0.36%
2025-07-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3846	1.3846	1.3753	1.3753	0.0093	0.68%
2025-07-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3753	1.3753	1.3746	1.3746	0.0007	0.05%
2025-07-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3746	1.3746	1.3692	1.3692	0.0054	0.39%
2025-07-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3661	1.3661	0.0031	0.23%
2025-07-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3643	1.3643	1.3566	1.3566	0.0077	0.57%
2025-07-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3566	1.3566	1.3568	1.3568	-0.0002	-0.01%
2025-07-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3593	1.3593	-0.0025	-0.18%
2025-07-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3593	1.3593	1.3547	1.3547	0.0046	0.34%
2025-07-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3547	1.3547	1.3580	1.3580	-0.0033	-0.24%
2025-07-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3560	1.3560	0.0020	0.15%
2025-06-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3560	1.3560	1.3518	1.3518	0.0042	0.31%
2025-06-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3518	1.3518	1.3492	1.3492	0.0026	0.19%
2025-06-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3492	1.3492	1.3521	1.3521	-0.0029	-0.21%
2025-06-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3521	1.3521	1.3429	1.3429	0.0092	0.69%
2025-06-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3336	1.3336	0.0093	0.70%
2025-06-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3277	1.3277	0.0059	0.44%
2025-06-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3277	1.3277	1.3292	1.3292	-0.0015	-0.11%
2025-06-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3292	1.3292	1.3370	1.3370	-0.0078	-0.58%
2025-06-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3370	1.3370	1.3374	1.3374	-0.0004	-0.03%
2025-06-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3374	1.3374	1.3404	1.3404	-0.0030	-0.22%
2025-06-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3404	1.3404	1.3351	1.3351	0.0053	0.40%
2025-06-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3416	1.3416	-0.0065	-0.48%
2025-06-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3409	1.3409	1.3368	1.3368	0.0041	0.31%
2025-06-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3368	1.3368	1.3397	1.3397	-0.0029	-0.22%
2025-06-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3397	1.3397	1.3337	1.3337	0.0060	0.45%
2025-06-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3337	1.3337	1.3349	1.3349	-0.0012	-0.09%
2025-06-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3309	1.3309	0.0040	0.30%
2025-06-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3309	1.3309	1.3250	1.3250	0.0059	0.45%
2025-06-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3206	1.3206	0.0044	0.33%
2025-05-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3206	1.3206	1.3249	1.3249	-0.0043	-0.32%
2025-05-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3249	1.3249	1.3160	1.3160	0.0089	0.68%
2025-05-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3160	1.3160	1.3162	1.3162	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3162	1.3162	1.3165	1.3165	-0.0003	-0.02%
2025-05-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3165	1.3165	1.3172	1.3172	-0.0007	-0.05%
2025-05-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3216	1.3216	-0.0044	-0.33%
2025-05-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3216	1.3216	1.3260	1.3260	-0.0044	-0.33%
2025-05-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3260	1.3260	1.3235	1.3235	0.0025	0.19%
2025-05-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3235	1.3235	1.3177	1.3177	0.0058	0.44%
2025-05-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3169	1.3169	0.0008	0.06%
2025-05-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3155	1.3155	0.0014	0.11%
2025-05-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3253	1.3253	-0.0098	-0.74%
2025-05-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3232	1.3232	0.0021	0.16%
2025-05-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3280	1.3280	-0.0048	-0.36%
2025-05-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3210	1.3210	0.0070	0.53%
2025-05-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3210	1.3210	1.3260	1.3260	-0.0050	-0.38%
2025-05-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3260	1.3260	1.3236	1.3236	0.0024	0.18%
2025-05-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3236	1.3236	1.3237	1.3237	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3112	1.3112	0.0125	0.95%
2025-04-30	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3112	1.3112	1.3067	1.3067	0.0045	0.34%
2025-04-29	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3067	1.3067	1.3030	1.3030	0.0037	0.28%
2025-04-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.3068	1.3068	-0.0038	-0.29%
2025-04-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.3059	1.3059	0.0009	0.07%
2025-04-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3059	1.3059	1.3080	1.3080	-0.0021	-0.16%
2025-04-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3081	1.3081	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3081	1.3081	1.3036	1.3036	0.0045	0.35%
2025-04-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3036	1.3036	1.2954	1.2954	0.0082	0.63%
2025-04-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2954	1.2954	1.2962	1.2962	-0.0008	-0.06%
2025-04-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2962	1.2962	1.2922	1.2922	0.0040	0.31%
2025-04-16	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2999	1.2999	-0.0077	-0.59%
2025-04-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3003	1.3003	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.2909	1.2909	0.0094	0.73%
2025-04-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2909	1.2909	1.2859	1.2859	0.0050	0.39%
2025-04-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2733	1.2733	0.0126	0.99%
2025-04-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2615	1.2615	0.0118	0.94%
2025-04-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2564	1.2564	0.0051	0.41%
2025-04-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.3235	1.3235	-0.0671	-5.07%
2025-04-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3235	1.3235	1.3298	1.3298	-0.0063	-0.47%
2025-04-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3298	1.3298	1.3287	1.3287	0.0011	0.08%
2025-04-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3287	1.3287	1.3257	1.3257	0.0030	0.23%
2025-03-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3294	1.3294	-0.0037	-0.28%
2025-03-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3294	1.3294	1.3321	1.3321	-0.0027	-0.20%
2025-03-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3317	1.3317	0.0004	0.03%
2025-03-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3317	1.3317	1.3305	1.3305	0.0012	0.09%
2025-03-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.3352	1.3352	-0.0047	-0.35%
2025-03-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3352	1.3352	1.3354	1.3354	-0.0002	-0.01%
2025-03-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3354	1.3354	1.3480	1.3480	-0.0126	-0.93%
2025-03-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3545	1.3545	-0.0065	-0.48%
2025-03-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3558	1.3558	-0.0013	-0.10%
2025-03-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3558	1.3558	1.3484	1.3484	0.0074	0.55%
2025-03-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3484	1.3484	1.3476	1.3476	0.0008	0.06%
2025-03-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3476	1.3476	1.3331	1.3331	0.0145	1.09%
2025-03-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3380	1.3380	-0.0049	-0.37%
2025-03-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3395	1.3395	-0.0015	-0.11%
2025-03-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3397	1.3397	-0.0002	-0.01%
2025-03-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3397	1.3397	1.3429	1.3429	-0.0032	-0.24%
2025-03-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3450	1.3450	-0.0021	-0.16%
2025-03-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3322	1.3322	0.0128	0.96%
2025-03-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3267	1.3267	0.0055	0.41%
2025-03-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3229	1.3229	0.0038	0.29%
2025-03-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3206	1.3206	0.0023	0.17%
2025-02-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3206	1.3206	1.3422	1.3422	-0.0216	-1.61%
2025-02-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3422	1.3422	1.3444	1.3444	-0.0022	-0.16%
2025-02-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3329	1.3329	0.0115	0.86%
2025-02-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3389	1.3389	-0.0060	-0.45%
2025-02-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3401	1.3401	-0.0012	-0.09%
2025-02-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3267	1.3267	0.0134	1.01%
2025-02-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3276	1.3276	-0.0009	-0.07%
2025-02-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3276	1.3276	1.3179	1.3179	0.0097	0.74%
2025-02-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.3212	1.3212	-0.0033	-0.25%
2025-02-17	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3212	1.3212	1.3193	1.3193	0.0019	0.14%
2025-02-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3082	1.3082	0.0111	0.85%
2025-02-13	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3082	1.3082	1.3130	1.3130	-0.0048	-0.37%
2025-02-12	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3130	1.3130	1.3054	1.3054	0.0076	0.58%
2025-02-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.3088	1.3088	-0.0034	-0.26%
2025-02-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3088	1.3088	1.3009	1.3009	0.0079	0.61%
2025-02-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3009	1.3009	1.2936	1.2936	0.0073	0.56%
2025-02-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.2833	1.2833	0.0103	0.80%
2025-02-05	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2794	1.2794	0.0039	0.30%
2025-01-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2794	1.2794	1.2797	1.2797	-0.0003	-0.02%
2025-01-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2797	1.2797	1.2718	1.2718	0.0079	0.62%
2025-01-23	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2718	1.2718	1.2719	1.2719	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.2715	1.2715	0.0025	0.20%
2025-01-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2631	1.2631	-0.0097	-0.77%
2025-01-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2615	1.2615	0.0016	0.13%
2025-01-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2641	1.2641	-0.0026	-0.21%
2025-01-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2641	1.2641	1.2608	1.2608	0.0033	0.26%
2025-01-06	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2635	1.2635	-0.0027	-0.21%
2025-01-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2635	1.2635	1.2703	1.2703	-0.0068	-0.54%
2025-01-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.2703	1.2703	1.2848	1.2848	-0.0145	-1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%