华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

今天最新净值 1.5159 -0.0067 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5159
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.9612亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2045(FOF)A(006620)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5093	1.5093	1.5159	1.5159	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5159	1.5159	1.5226	1.5226	-0.0067	-0.44%
2026-09-09	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5226	1.5226	1.5227	1.5227	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5227	1.5227	1.5267	1.5267	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5267	1.5267	1.5063	1.5063	0.0204	1.34%
2026-09-04	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5165	1.5165	-0.0102	-0.67%
2026-09-03	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5107	1.5107	0.0058	0.38%
2026-09-02	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5107	1.5107	1.5246	1.5246	-0.0139	-0.92%
2026-09-01	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5246	1.5246	1.5407	1.5407	-0.0161	-1.06%
2026-08-31	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5407	1.5407	1.5383	1.5383	0.0024	0.16%

2026-08-28	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5383	1.5383	1.5483	1.5483	-0.0100	-0.65%
2026-08-27	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5483	1.5483	1.5277	1.5277	0.0206	1.33%
2026-08-26	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5277	1.5277	1.5242	1.5242	0.0035	0.23%
2026-08-25	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5242	1.5242	1.5246	1.5246	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5246	1.5246	1.5456	1.5456	-0.0210	-1.38%
2026-08-21	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5456	1.5456	1.5334	1.5334	0.0122	0.79%
2026-08-20	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5334	1.5334	1.5239	1.5239	0.0095	0.62%
2026-08-19	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5239	1.5239	1.5818	1.5818	-0.0579	-3.80%
2026-08-18	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5818	1.5818	1.5904	1.5904	-0.0086	-0.54%
2026-08-17	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5904	1.5904	1.5559	1.5559	0.0345	2.17%
2026-08-14	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5559	1.5559	1.5461	1.5461	0.0098	0.63%
2026-08-13	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5461	1.5461	1.5516	1.5516	-0.0055	-0.35%
2026-08-12	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5516	1.5516	1.5348	1.5348	0.0168	1.09%
2026-08-11	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5348	1.5348	1.5399	1.5399	-0.0051	-0.33%
2026-08-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5399	1.5399	1.5435	1.5435	-0.0036	-0.23%

2026-08-07	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5435	1.5435	1.5207	1.5207	0.0228	1.48%
2026-08-06	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5207	1.5207	1.5184	1.5184	0.0023	0.15%
2026-08-05	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5184	1.5184	1.4871	1.4871	0.0313	2.06%
2026-08-04	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4871	1.4871	1.4362	1.4362	0.0509	3.42%
2026-08-03	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4362	1.4362	1.4558	1.4558	-0.0196	-1.36%
2026-07-31	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4281	1.4281	0.0277	1.90%
2026-07-30	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4693	1.4693	-0.0412	-2.88%
2026-07-29	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4693	1.4693	1.4671	1.4671	0.0022	0.15%
2026-07-28	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4671	1.4671	1.5348	1.5348	-0.0677	-4.61%
2026-07-27	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5348	1.5348	1.5045	1.5045	0.0303	1.97%
2026-07-24	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5045	1.5045	1.5240	1.5240	-0.0195	-1.30%
2026-07-23	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5240	1.5240	1.5318	1.5318	-0.0078	-0.51%
2026-07-22	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5318	1.5318	1.5528	1.5528	-0.0210	-1.37%
2026-07-21	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5528	1.5528	1.4810	1.4810	0.0718	4.62%
2026-07-20	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.4810	1.4810	1.5016	1.5016	-0.0206	-1.39%
2026-07-17	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5016	1.5016	1.5734	1.5734	-0.0718	-4.78%
2026-07-16	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5734	1.5734	1.6127	1.6127	-0.0393	-2.50%
2026-07-15	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6127	1.6127	1.6397	1.6397	-0.0270	-1.67%
2026-07-14	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6397	1.6397	1.5988	1.5988	0.0409	2.49%
2026-07-13	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5988	1.5988	1.6456	1.6456	-0.0468	-2.93%
2026-07-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6456	1.6456	1.6915	1.6915	-0.0459	-2.79%
2026-07-09	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6915	1.6915	1.6371	1.6371	0.0544	3.22%
2026-07-08	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6476	1.6476	-0.0105	-0.64%
2026-07-07	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6476	1.6476	1.6598	1.6598	-0.0122	-0.74%
2026-07-06	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6598	1.6598	1.6755	1.6755	-0.0157	-0.94%
2026-07-03	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6755	1.6755	1.6755	1.6755	0.0000	0.00%
2026-07-02	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6755	1.6755	1.7515	1.7515	-0.0760	-4.54%
2026-07-01	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7748	1.7748	-0.0233	-1.33%
2026-06-30	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7748	1.7748	1.7364	1.7364	0.0384	2.16%
2026-06-29	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7364	1.7364	1.7274	1.7274	0.0090	0.52%
2026-06-26	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7274	1.7274	1.7618	1.7618	-0.0344	-1.99%
2026-06-25	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7618	1.7618	1.7300	1.7300	0.0318	1.80%
2026-06-24	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7300	1.7300	1.7011	1.7011	0.0289	1.67%
2026-06-23	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7011	1.7011	1.7437	1.7437	-0.0426	-2.50%
2026-06-22	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7437	1.7437	1.7232	1.7232	0.0205	1.18%
2026-06-18	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7232	1.7232	1.7013	1.7013	0.0219	1.27%
2026-06-17	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.7013	1.7013	1.6769	1.6769	0.0244	1.43%
2026-06-16	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.6769	1.6769	1.6610	1.6610	0.0159	0.95%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%