华夏养老2045(FOF)A基金净值查询(006620)
今天最新净值
1.4386
-0.0018 -0.1300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2549
0.0007 0.0586%
- 累计净值:1.4386
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.9954亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明 李铧汶
近一季,华夏养老2045(FOF)A(006620)基金累计收益率-6.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0061 |
-0.48% |
2024-04-12 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0034 |
0.27% |
2024-04-10 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0091 |
-0.72% |
2024-04-09 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0088 |
0.70% |
2024-04-08 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0121 |
-0.95% |
2024-04-03 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0046 |
-0.36% |