富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

今天最新净值 1.1302 -0.0082 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6828亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1384	1.1384	-0.0082	-0.72%
2026-09-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1428	1.1428	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1420	1.1420	0.0008	0.07%
2026-09-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2026-09-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2026-09-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1423	1.1423	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1392	1.1392	0.0031	0.27%
2026-09-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1474	1.1474	-0.0082	-0.71%
2026-09-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1516	1.1516	-0.0042	-0.36%

2026-08-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1521	1.1521	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1547	1.1547	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1505	1.1505	0.0042	0.37%
2026-08-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1454	1.1454	0.0051	0.45%
2026-08-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1471	1.1471	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1572	1.1572	-0.0101	-0.88%
2026-08-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1542	1.1542	0.0030	0.26%
2026-08-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1500	1.1500	0.0042	0.37%
2026-08-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1679	1.1679	-0.0179	-1.56%
2026-08-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1695	1.1695	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1546	1.1546	0.0149	1.27%
2026-08-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1534	1.1534	0.0012	0.10%
2026-08-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1593	1.1593	-0.0059	-0.51%
2026-08-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1573	1.1573	0.0020	0.17%
2026-08-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1631	1.1631	-0.0058	-0.50%

2026-08-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1588	1.1588	0.0043	0.37%
2026-08-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1498	1.1498	0.0090	0.78%
2026-08-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1395	1.1395	0.0104	0.91%
2026-08-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1345	1.1345	0.0050	0.44%
2026-08-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1410	1.1410	-0.0065	-0.57%
2026-07-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1352	1.1352	0.0058	0.51%
2026-07-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1460	1.1460	-0.0108	-0.95%
2026-07-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1385	1.1385	0.0075	0.66%
2026-07-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1538	1.1538	-0.0153	-1.34%
2026-07-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1410	1.1410	0.0128	1.11%
2026-07-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1544	1.1544	-0.0134	-1.17%
2026-07-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1490	1.1490	0.0054	0.47%
2026-07-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1554	1.1554	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1421	1.1421	0.0133	1.16%
2026-07-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1323	1.1323	0.0098	0.86%
2026-07-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1573	1.1573	-0.0250	-2.21%
2026-07-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1611	1.1611	-0.0038	-0.33%
2026-07-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1587	1.1587	0.0024	0.21%
2026-07-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1474	1.1474	0.0113	0.98%
2026-07-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1561	1.1561	-0.0087	-0.75%
2026-07-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1653	1.1653	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1527	1.1527	0.0126	1.09%
2026-07-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1564	1.1564	-0.0037	-0.32%
2026-07-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1672	1.1672	-0.0108	-0.93%
2026-07-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1650	1.1650	0.0022	0.19%
2026-07-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1562	1.1562	0.0088	0.76%
2026-07-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1653	1.1653	-0.0091	-0.78%
2026-07-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1639	1.1639	0.0014	0.12%
2026-06-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1575	1.1575	0.0064	0.55%
2026-06-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1456	1.1456	0.0119	1.03%
2026-06-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1643	1.1643	-0.0187	-1.63%
2026-06-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1602	1.1602	0.0041	0.35%
2026-06-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1569	1.1569	0.0033	0.29%
2026-06-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1711	1.1711	-0.0142	-1.23%
2026-06-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1627	1.1627	0.0084	0.72%
2026-06-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1642	1.1642	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1592	1.1592	0.0050	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%