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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

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今天最新净值 1.1181 -0.0061 -0.54% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1181
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6828亿
  • 最近资产：2.36亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率16.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1181 1.1181 -0.0101 -0.91%
2025-12-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1242 1.1242 -0.0061 -0.54%
2025-12-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1160 1.1160 0.0082 0.73%
2025-12-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1220 1.1220 -0.0060 -0.53%
2025-12-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1183 1.1183 0.0037 0.33%
2025-12-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1250 1.1250 -0.0067 -0.60%
2025-12-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1235 1.1235 0.0015 0.13%
2025-12-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1172 1.1172 0.0063 0.56%
2025-12-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1153 1.1153 0.0019 0.17%
2025-12-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1178 1.1178 -0.0025 -0.22%
2025-12-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1206 1.1206 -0.0028 -0.25%
2025-12-01 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1130 1.1130 0.0076 0.68%
2025-11-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1089 1.1089 0.0041 0.37%
2025-11-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1058 1.1058 0.0034 0.31%
2025-11-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0989 1.0989 0.0069 0.63%
2025-11-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0947 1.0947 0.0042 0.38%
2025-11-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.1130 1.1130 -0.0183 -1.67%
2025-11-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1156 1.1156 -0.0026 -0.23%
2025-11-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1127 1.1127 0.0029 0.26%
2025-11-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1219 1.1219 -0.0092 -0.82%
2025-11-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54%
2025-11-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1374 1.1374 -0.0094 -0.83%
2025-11-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1292 1.1292 0.0082 0.73%
2025-11-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1324 1.1324 -0.0030 -0.26%
2025-11-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1280 1.1280 0.0044 0.39%
2025-11-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1346 1.1346 -0.0066 -0.58%
2025-11-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1216 1.1216 0.0130 1.15%
2025-11-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1183 1.1183 0.0033 0.30%
2025-11-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1291 1.1291 -0.0108 -0.96%
2025-11-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2025-10-31 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1355 1.1355 -0.0071 -0.63%
2025-10-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1413 1.1413 -0.0058 -0.51%
2025-10-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1342 1.1342 0.0071 0.63%
2025-10-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1409 1.1409 -0.0067 -0.59%
2025-10-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1321 1.1321 0.0088 0.78%
2025-10-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1212 1.1212 0.0109 0.97%
2025-10-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1224 1.1224 -0.0012 -0.11%
2025-10-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1272 1.1272 -0.0048 -0.43%
2025-10-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1186 1.1186 0.0086 0.77%
2025-10-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1138 1.1138 0.0048 0.43%
2025-10-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1311 1.1311 -0.0173 -1.55%
2025-10-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1337 1.1337 -0.0026 -0.23%
2025-10-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1190 1.1190 0.0147 1.30%
2025-10-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1391 1.1391 -0.0201 -1.80%
2025-10-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1466 1.1466 -0.0075 -0.65%
2025-10-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1631 1.1631 -0.0165 -1.44%
2025-09-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1450 1.1450 -0.0073 -0.64%
2025-09-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1419 1.1419 0.0031 0.27%
2025-09-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1355 1.1355 0.0064 0.56%
2025-09-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1387 1.1387 -0.0032 -0.28%
2025-09-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1365 1.1365 0.0022 0.19%
2025-09-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1322 1.1322 0.0023 0.20%
2025-09-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2025-09-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1316 1.1316 0.0011 0.10%
2025-09-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1224 1.1224 0.0092 0.82%
2025-09-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1206 1.1206 0.0018 0.16%
2025-09-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1185 1.1185 0.0021 0.19%
2025-09-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1143 1.1143 0.0042 0.38%
2025-09-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1143 1.1143 1.0945 1.0945 0.0198 1.81%
2025-09-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0945 1.0945 1.1137 1.1137 -0.0192 -1.72%
2025-09-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2025-09-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1227 1.1227 -0.0094 -0.84%
2025-09-01 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1126 1.1126 0.0101 0.91%
2025-08-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1034 1.1034 0.0092 0.83%
2025-08-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0986 1.0986 0.0048 0.44%
2025-08-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1112 1.1112 -0.0126 -1.13%
2025-08-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1143 1.1143 -0.0031 -0.28%
2025-08-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1143 1.1143 1.0983 1.0983 0.0160 1.46%
2025-08-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0905 1.0905 0.0078 0.72%
2025-08-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0927 1.0927 -0.0022 -0.20%
2025-08-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0865 1.0865 0.0062 0.57%
2025-08-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0877 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-08-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0817 1.0817 0.0060 0.55%
2025-08-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0740 1.0740 0.0077 0.72%
2025-08-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0782 1.0782 -0.0042 -0.39%
2025-08-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0634 1.0634 0.0148 1.39%
2025-08-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0605 1.0605 0.0029 0.27%
2025-08-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0579 1.0579 0.0026 0.25%
2025-08-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0590 1.0590 -0.0008 -0.08%
2025-08-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0525 1.0525 0.0065 0.62%
2025-08-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0459 1.0459 0.0066 0.63%
2025-08-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0368 1.0368 0.0091 0.88%
2025-08-01 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0428 1.0428 -0.0060 -0.58%
2025-07-31 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0507 1.0507 -0.0079 -0.75%
2025-07-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0560 1.0560 -0.0053 -0.50%
2025-07-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0481 1.0481 0.0079 0.75%
2025-07-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-07-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0462 1.0462 -0.0035 -0.33%
2025-07-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0420 1.0420 0.0042 0.40%
2025-07-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-07-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0404 1.0404 0.0016 0.15%
2025-07-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0357 1.0357 0.0047 0.45%
2025-07-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0336 1.0336 0.0021 0.20%
2025-07-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0248 1.0248 0.0088 0.86%
2025-07-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0273 1.0273 -0.0025 -0.24%
2025-07-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0209 1.0209 0.0064 0.63%
2025-07-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0159 1.0159 0.0050 0.49%
2025-07-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0121 1.0121 0.0063 0.62%
2025-07-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0143 1.0143 -0.0022 -0.22%
2025-07-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-07-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0087 1.0087 0.0042 0.42%
2025-07-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0124 1.0124 -0.0037 -0.37%
2025-07-01 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%
2025-06-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0017 1.0017 0.0064 0.64%
2025-06-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11%
2025-06-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2025-06-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9972 0.9972 0.0049 0.49%
2025-06-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9888 0.9888 0.0084 0.85%
2025-06-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9854 0.9854 0.0034 0.35%
2025-06-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2025-06-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9964 0.9964 -0.0110 -1.10%
2025-06-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2025-06-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0060 1.0060 -0.0088 -0.87%
2025-06-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2025-06-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0100 1.0100 -0.0053 -0.52%
2025-06-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40%
2025-06-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-06-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9960 0.9960 0.0072 0.72%
2025-06-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9975 0.9975 -0.0015 -0.15%
2025-06-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9994 0.9994 -0.0019 -0.19%
2025-06-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9914 0.9914 0.0080 0.81%
2025-06-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9852 0.9852 0.0062 0.63%
2025-05-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9895 0.9895 -0.0043 -0.43%
2025-05-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9808 0.9808 0.0087 0.89%
2025-05-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9824 0.9824 -0.0016 -0.16%
2025-05-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9819 0.9819 0.0005 0.05%
2025-05-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9862 0.9862 -0.0043 -0.44%
2025-05-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9882 0.9882 -0.0020 -0.20%
2025-05-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9914 0.9914 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9865 0.9865 0.0049 0.50%
2025-05-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9775 0.9775 0.0090 0.92%
2025-05-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2025-05-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9780 0.9780 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2025-05-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9798 0.9798 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9745 0.9745 0.0053 0.54%
2025-05-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2025-05-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9664 0.9664 0.0105 1.09%
2025-04-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9653 0.9653 0.0011 0.11%
2025-04-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2025-04-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-04-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2025-04-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9571 0.9571 0.0036 0.38%
2025-04-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9519 0.9519 0.0052 0.55%
2025-04-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9494 0.9494 0.0027 0.28%
2025-04-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9549 0.9549 -0.0055 -0.58%
2025-04-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9543 0.9543 0.0006 0.06%
2025-04-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9464 0.9464 0.0079 0.83%
2025-04-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9425 0.9425 0.0039 0.41%
2025-04-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9309 0.9309 0.0116 1.25%
2025-04-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9227 0.9227 0.0082 0.89%
2025-04-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9129 0.9129 0.0098 1.07%
2025-04-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9713 0.9713 -0.0584 -6.01%
2025-04-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9775 0.9775 -0.0062 -0.63%
2025-04-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-04-01 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2025-03-31 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9755 0.9755 -0.0020 -0.21%
2025-03-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9767 0.9767 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-03-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9753 0.9753 0.0006 0.06%
2025-03-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9793 0.9793 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2025-03-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9864 0.9864 -0.0092 -0.93%
2025-03-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9914 0.9914 -0.0050 -0.50%
2025-03-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9939 0.9939 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9895 0.9895 0.0044 0.44%
2025-03-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2025-03-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9773 0.9773 0.0113 1.16%
2025-03-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9824 0.9824 -0.0051 -0.52%
2025-03-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9846 0.9846 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9825 0.9825 0.0021 0.21%
2025-03-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9858 0.9858 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9764 0.9764 0.0109 1.12%
2025-03-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9711 0.9711 0.0053 0.55%
2025-03-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9692 0.9692 0.0019 0.20%
2025-03-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9664 0.9664 0.0028 0.29%
2025-02-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9825 0.9825 -0.0161 -1.64%
2025-02-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9774 0.9774 0.0063 0.64%
2025-02-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9838 0.9838 -0.0064 -0.65%
2025-02-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9873 0.9873 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9788 0.9788 0.0085 0.87%
2025-02-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9797 0.9797 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9749 0.9749 0.0048 0.49%
2025-02-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9789 0.9789 -0.0040 -0.41%
2025-02-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9784 0.9784 0.0005 0.05%
2025-02-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9713 0.9713 0.0071 0.73%
2025-02-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9765 0.9765 -0.0052 -0.53%
2025-02-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9699 0.9699 0.0066 0.68%
2025-02-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9707 0.9707 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9678 0.9678 0.0029 0.30%
2025-02-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9597 0.9597 0.0081 0.84%
2025-02-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9509 0.9509 0.0088 0.93%
2025-02-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2025-01-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9566 0.9566 -0.0013 -0.14%
2025-01-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9488 0.9488 0.0078 0.82%
2025-01-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38%
2025-01-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9381 0.9381 -0.0087 -0.93%
2025-01-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9403 0.9403 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9355 0.9355 0.0052 0.56%
2025-01-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9368 0.9368 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9435 0.9435 -0.0067 -0.71%
2025-01-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9594 0.9594 -0.0159 -1.66%
2024-12-31 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9686 0.9686 -0.0092 -0.95%
2024-12-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27%
2024-12-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9548 0.9548 0.0092 0.96%
2024-12-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9575 0.9575 -0.0027 -0.28%
2024-12-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9594 0.9594 -0.0019 -0.20%
2024-12-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9584 0.9584 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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