富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

今天最新净值 1.1295 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6828亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一月富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1295	1.1295	-0.0043	-0.38%
2026-09-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1384	1.1384	-0.0082	-0.72%
2026-09-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1428	1.1428	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1420	1.1420	0.0008	0.07%
2026-09-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2026-09-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2026-09-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1423	1.1423	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1392	1.1392	0.0031	0.27%
2026-09-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1474	1.1474	-0.0082	-0.71%

2026-09-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1516	1.1516	-0.0042	-0.36%
2026-08-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1521	1.1521	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1547	1.1547	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1505	1.1505	0.0042	0.37%
2026-08-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1454	1.1454	0.0051	0.45%
2026-08-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1471	1.1471	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1572	1.1572	-0.0101	-0.88%
2026-08-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1542	1.1542	0.0030	0.26%
2026-08-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1500	1.1500	0.0042	0.37%
2026-08-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1679	1.1679	-0.0179	-1.56%
2026-08-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1695	1.1695	-0.0016	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%