长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

今天最新净值 1.0342 -0.0054 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0348亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一季长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-09-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0396	1.0396	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%
2026-09-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2026-09-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%
2026-09-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0402	1.0402	0.0021	0.20%
2026-09-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0455	1.0455	-0.0053	-0.51%
2026-09-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2026-08-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0467	1.0467	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0428	1.0428	0.0039	0.37%
2026-08-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%
2026-08-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2026-08-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0441	1.0441	-0.0054	-0.52%
2026-08-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2026-08-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0406	1.0406	0.0027	0.26%
2026-08-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0525	1.0525	-0.0119	-1.14%
2026-08-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-08-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0439	1.0439	0.0082	0.78%
2026-08-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-08-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0468	1.0468	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0449	1.0449	0.0019	0.18%
2026-08-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0481	1.0481	-0.0032	-0.31%

2026-08-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-08-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0401	1.0401	0.0046	0.44%
2026-08-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0337	1.0337	0.0063	0.61%
2026-08-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0316	1.0316	0.0021	0.20%
2026-08-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0333	1.0333	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0319	1.0319	0.0014	0.14%
2026-07-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0334	1.0334	-0.0015	-0.15%
2026-07-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0280	1.0280	0.0054	0.53%
2026-07-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0326	1.0326	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0265	1.0265	0.0061	0.59%
2026-07-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0343	1.0343	-0.0078	-0.75%
2026-07-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2026-07-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0352	1.0352	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0218	1.0218	0.0134	1.29%
2026-07-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0256	1.0256	-0.0038	-0.37%
2026-07-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0495	1.0495	-0.0239	-2.33%
2026-07-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0618	1.0618	-0.0123	-1.17%
2026-07-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0698	1.0698	-0.0080	-0.75%
2026-07-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0577	1.0577	0.0121	1.14%
2026-07-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0792	1.0792	-0.0215	-2.03%
2026-07-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0941	1.0941	-0.0149	-1.38%
2026-07-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0783	1.0783	0.0158	1.44%
2026-07-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2026-07-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0918	1.0918	-0.0079	-0.72%
2026-07-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0959	1.0959	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1203	1.1203	-0.0240	-2.19%
2026-07-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1289	1.1289	-0.0086	-0.76%
2026-06-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1171	1.1171	0.0118	1.05%
2026-06-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%
2026-06-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1321	1.1321	-0.0159	-1.42%
2026-06-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1219	1.1219	0.0102	0.91%
2026-06-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1107	1.1107	0.0112	1.00%
2026-06-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1220	1.1220	-0.0113	-1.01%
2026-06-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1145	1.1145	0.0075	0.67%
2026-06-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1064	1.1064	0.0081	0.73%
2026-06-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.0970	1.0970	0.0094	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%