长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

今天最新净值 1.0344 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0348亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一月长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0344	1.0344	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-09-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0396	1.0396	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%
2026-09-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2026-09-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%
2026-09-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0402	1.0402	0.0021	0.20%
2026-09-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0455	1.0455	-0.0053	-0.51%

2026-09-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2026-08-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0467	1.0467	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0428	1.0428	0.0039	0.37%
2026-08-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%
2026-08-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2026-08-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0441	1.0441	-0.0054	-0.52%
2026-08-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2026-08-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0406	1.0406	0.0027	0.26%
2026-08-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0525	1.0525	-0.0119	-1.14%
2026-08-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%