兴业养老2035(FOF)Y(兴业养老2035Y)基金净值查询(017405)

今天最新净值 1.3096 -0.0075 -0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3096
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8214亿
最近资产：1.96亿
基金公司：
基金经理：朱小明

近一季兴业养老2035(FOF)Y|兴业养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业养老2035(FOF)Y(017405)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.3096	1.3096	-0.0023	-0.18%
2026-09-11	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3096	1.3096	1.3171	1.3171	-0.0075	-0.57%
2026-09-10	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3171	1.3171	1.3224	1.3224	-0.0053	-0.40%
2026-09-09	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3224	1.3224	1.3228	1.3228	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3228	1.3228	1.3239	1.3239	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3239	1.3239	1.3166	1.3166	0.0073	0.55%
2026-09-04	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3202	1.3202	-0.0036	-0.27%
2026-09-03	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3202	1.3202	1.3184	1.3184	0.0018	0.14%
2026-09-02	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3184	1.3184	1.3273	1.3273	-0.0089	-0.67%
2026-09-01	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3273	1.3273	1.3319	1.3319	-0.0046	-0.35%

2026-08-31	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3319	1.3319	1.3280	1.3280	0.0039	0.29%
2026-08-28	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3310	1.3310	-0.0030	-0.23%
2026-08-27	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3219	1.3219	0.0091	0.69%
2026-08-26	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3219	1.3219	1.3191	1.3191	0.0028	0.21%
2026-08-25	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3178	1.3178	0.0013	0.10%
2026-08-24	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3178	1.3178	1.3279	1.3279	-0.0101	-0.76%
2026-08-21	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3279	1.3279	1.3251	1.3251	0.0028	0.21%
2026-08-20	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3251	1.3251	1.3203	1.3203	0.0048	0.36%
2026-08-19	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3203	1.3203	1.3446	1.3446	-0.0243	-1.84%
2026-08-18	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3446	1.3446	1.3460	1.3460	-0.0014	-0.10%
2026-08-17	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3315	1.3315	0.0145	1.08%
2026-08-14	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3315	1.3315	1.3292	1.3292	0.0023	0.17%
2026-08-13	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3292	1.3292	1.3330	1.3330	-0.0038	-0.29%
2026-08-12	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3330	1.3330	1.3283	1.3283	0.0047	0.35%
2026-08-11	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3318	1.3318	-0.0035	-0.26%

2026-08-10	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3318	1.3318	1.3293	1.3293	0.0025	0.19%
2026-08-07	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3293	1.3293	1.3201	1.3201	0.0092	0.70%
2026-08-06	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3194	1.3194	0.0007	0.05%
2026-08-05	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3194	1.3194	1.3076	1.3076	0.0118	0.90%
2026-08-04	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.2937	1.2937	0.0139	1.07%
2026-08-03	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2988	1.2988	-0.0051	-0.39%
2026-07-31	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2988	1.2988	1.2902	1.2902	0.0086	0.67%
2026-07-30	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2902	1.2902	1.3019	1.3019	-0.0117	-0.90%
2026-07-29	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3019	1.3019	1.2971	1.2971	0.0048	0.37%
2026-07-28	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2971	1.2971	1.3125	1.3125	-0.0154	-1.19%
2026-07-27	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3125	1.3125	1.2999	1.2999	0.0126	0.96%
2026-07-24	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3113	1.3113	-0.0114	-0.87%
2026-07-23	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3090	1.3090	0.0023	0.18%
2026-07-22	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3140	1.3140	-0.0050	-0.38%
2026-07-21	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.2961	1.2961	0.0179	1.36%
2026-07-20	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2984	1.2984	-0.0023	-0.18%
2026-07-17	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.2984	1.2984	1.3302	1.3302	-0.0318	-2.45%
2026-07-16	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3302	1.3302	1.3417	1.3417	-0.0115	-0.86%
2026-07-15	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3417	1.3417	1.3452	1.3452	-0.0035	-0.26%
2026-07-14	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3312	1.3312	0.0140	1.05%
2026-07-13	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3488	1.3488	-0.0176	-1.32%
2026-07-10	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3601	1.3601	-0.0113	-0.83%
2026-07-09	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3601	1.3601	1.3452	1.3452	0.0149	1.10%
2026-07-08	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3514	1.3514	-0.0062	-0.46%
2026-07-07	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3514	1.3514	1.3590	1.3590	-0.0076	-0.56%
2026-07-06	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3590	1.3590	1.3634	1.3634	-0.0044	-0.32%
2026-07-03	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3634	1.3634	1.3591	1.3591	0.0043	0.32%
2026-07-02	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3591	1.3591	1.3810	1.3810	-0.0219	-1.61%
2026-07-01	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3810	1.3810	1.3861	1.3861	-0.0051	-0.37%
2026-06-30	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3729	1.3729	0.0132	0.96%
2026-06-29	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3729	1.3729	1.3679	1.3679	0.0050	0.37%
2026-06-26	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3851	1.3851	-0.0172	-1.26%
2026-06-25	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3851	1.3851	1.3750	1.3750	0.0101	0.73%
2026-06-24	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3750	1.3750	1.3643	1.3643	0.0107	0.78%
2026-06-23	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3643	1.3643	1.3804	1.3804	-0.0161	-1.18%
2026-06-22	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3804	1.3804	1.3716	1.3716	0.0088	0.64%
2026-06-18	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3716	1.3716	1.3648	1.3648	0.0068	0.50%
2026-06-17	017405	兴业养老2035(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3569	1.3569	0.0079	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%