兴业养老2035(FOF)Y(兴业养老2035Y)基金净值查询(017405)
今天最新净值
1.2757
0.0132 1.03%
2026-01-06
- 累计净值：1.2757
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8214亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱小明 王晓辉
近一月兴业养老2035(FOF)Y|兴业养老2035Y基金净值查询
近一月,兴业养老2035(FOF)Y(017405)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-06 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2839 |
1.2839 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2757 |
1.2757 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2625 |
1.2625 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2650 |
1.2650 |
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-0.01% |
| 2025-12-29 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2650 |
1.2650 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2685 |
1.2685 |
1.2667 |
1.2667 |
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0.14% |
| 2025-12-25 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2655 |
1.2655 |
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| 2025-12-24 |
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兴业养老2035(FOF)Y |
1.2655 |
1.2655 |
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| 2025-12-23 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
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1.2595 |
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| 2025-12-22 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
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1.2595 |
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|
|
| 2025-12-19 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2518 |
1.2518 |
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1.2477 |
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| 2025-12-18 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2477 |
1.2477 |
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1.2506 |
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| 2025-12-17 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2506 |
1.2506 |
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1.2390 |
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| 2025-12-16 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
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1.2469 |
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| 2025-12-15 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2500 |
1.2500 |
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| 2025-12-12 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2442 |
1.2442 |
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0.47% |
| 2025-12-11 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2442 |
1.2442 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.2497 |
1.2497 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0016 |
0.13% |
