招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

今天最新净值 1.2524 -0.0045 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2524	1.2524	-0.0062	-0.50%
2026-09-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2569	1.2569	-0.0045	-0.36%
2026-09-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-09-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2566	1.2566	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2520	1.2520	0.0046	0.37%
2026-09-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2550	1.2550	-0.0030	-0.24%
2026-09-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2535	1.2535	0.0015	0.12%
2026-09-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2620	1.2620	-0.0085	-0.67%
2026-09-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2668	1.2668	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2654	1.2654	0.0014	0.11%

2026-08-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2696	1.2696	-0.0042	-0.33%
2026-08-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2613	1.2613	0.0083	0.66%
2026-08-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2569	1.2569	0.0044	0.35%
2026-08-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2557	1.2557	0.0012	0.10%
2026-08-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2691	1.2691	-0.0134	-1.06%
2026-08-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2676	1.2676	0.0015	0.12%
2026-08-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2629	1.2629	0.0047	0.37%
2026-08-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2919	1.2919	-0.0290	-2.30%
2026-08-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2938	1.2938	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2761	1.2761	0.0177	1.37%
2026-08-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2747	1.2747	0.0014	0.11%
2026-08-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2798	1.2798	-0.0051	-0.40%
2026-08-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2750	1.2750	0.0048	0.38%
2026-08-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2805	1.2805	-0.0055	-0.43%
2026-08-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2793	1.2793	0.0012	0.09%

2026-08-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2793	1.2793	1.2649	1.2649	0.0144	1.13%
2026-08-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2644	1.2644	0.0005	0.04%
2026-08-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2501	1.2501	0.0143	1.14%
2026-08-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2373	1.2373	0.0128	1.03%
2026-08-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2447	1.2447	-0.0074	-0.59%
2026-07-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2361	1.2361	0.0086	0.70%
2026-07-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2494	1.2494	-0.0133	-1.08%
2026-07-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2441	1.2441	0.0053	0.43%
2026-07-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2637	1.2637	-0.0196	-1.58%
2026-07-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2518	1.2518	0.0119	0.95%
2026-07-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2640	1.2640	-0.0122	-0.97%
2026-07-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2630	1.2630	0.0010	0.08%
2026-07-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2681	1.2681	-0.0051	-0.40%
2026-07-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2488	1.2488	0.0193	1.52%
2026-07-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2437	1.2437	0.0051	0.41%
2026-07-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2749	1.2749	-0.0312	-2.51%
2026-07-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2886	1.2886	-0.0137	-1.07%
2026-07-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2923	1.2923	-0.0037	-0.29%
2026-07-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2834	1.2834	0.0089	0.69%
2026-07-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.3043	1.3043	-0.0209	-1.63%
2026-07-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3236	1.3236	-0.0193	-1.48%
2026-07-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3236	1.3236	1.2966	1.2966	0.0270	2.04%
2026-07-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.3006	1.3006	-0.0040	-0.31%
2026-07-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3104	1.3104	-0.0098	-0.75%
2026-07-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3129	1.3129	-0.0025	-0.19%
2026-07-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3097	1.3097	0.0032	0.24%
2026-07-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3416	1.3416	-0.0319	-2.44%
2026-07-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3416	1.3416	1.3496	1.3496	-0.0080	-0.59%
2026-06-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3318	1.3318	0.0178	1.32%
2026-06-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3176	1.3176	0.0142	1.07%
2026-06-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3357	1.3357	-0.0181	-1.37%
2026-06-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3232	1.3232	0.0125	0.94%
2026-06-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3135	1.3135	0.0097	0.74%
2026-06-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3318	1.3318	-0.0183	-1.39%
2026-06-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3219	1.3219	0.0099	0.75%
2026-06-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3133	1.3133	0.0086	0.65%
2026-06-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3027	1.3027	0.0106	0.81%
2026-06-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.2975	1.2975	0.0052	0.40%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%