招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)
今天最新净值
1.2216
0.0072 0.59%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
-0.0001 -0.0089%
- 累计净值：1.2216
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2073亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：雷敏
近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一季,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0165 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-10 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-09-26 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0011 |
-0.09% |
