招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

今天最新净值 1.2216 0.0072 0.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2184 0.0000 0.0032%

累计净值：1.2216
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一年招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率17.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2216	1.2216	-0.0032	-0.26%
2025-12-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2144	1.2144	0.0072	0.59%
2025-12-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2199	1.2199	-0.0055	-0.45%
2025-12-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2181	1.2181	0.0018	0.15%
2025-12-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2229	1.2229	-0.0048	-0.39%
2025-12-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2203	1.2203	0.0026	0.21%
2025-12-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2134	1.2134	0.0069	0.57%
2025-12-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2134	1.2134	0.0000	0.00%
2025-12-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2161	1.2161	-0.0027	-0.22%
2025-12-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2194	1.2194	-0.0033	-0.27%

2025-12-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2135	1.2135	0.0059	0.49%
2025-11-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2094	1.2094	0.0041	0.34%
2025-11-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2096	1.2096	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2083	1.2083	0.0013	0.11%
2025-11-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2014	1.2014	0.0069	0.57%
2025-11-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1983	1.1983	0.0031	0.26%
2025-11-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.2148	1.2148	-0.0165	-1.38%
2025-11-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2181	1.2181	-0.0033	-0.27%
2025-11-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2169	1.2169	0.0012	0.10%
2025-11-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2248	1.2248	-0.0079	-0.65%
2025-11-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2294	1.2294	-0.0046	-0.37%
2025-11-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2396	1.2396	-0.0102	-0.82%
2025-11-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2309	1.2309	0.0087	0.71%
2025-11-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2310	1.2310	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2344	1.2344	-0.0034	-0.28%

2025-11-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2313	1.2313	0.0031	0.25%
2025-11-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2354	1.2354	-0.0041	-0.33%
2025-11-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2271	1.2271	0.0083	0.68%
2025-11-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2245	1.2245	0.0026	0.21%
2025-11-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2328	1.2328	-0.0083	-0.67%
2025-11-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2306	1.2306	0.0022	0.18%
2025-10-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2380	1.2380	-0.0074	-0.60%
2025-10-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2454	1.2454	-0.0074	-0.59%
2025-10-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2355	1.2355	0.0099	0.80%
2025-10-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2399	1.2399	-0.0044	-0.35%
2025-10-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2307	1.2307	0.0092	0.75%
2025-10-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2214	1.2214	0.0093	0.76%
2025-10-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2224	1.2224	-0.0010	-0.08%
2025-10-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2296	1.2296	-0.0072	-0.59%
2025-10-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2168	1.2168	0.0128	1.05%
2025-10-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2143	1.2143	0.0025	0.21%
2025-10-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2272	1.2272	-0.0129	-1.06%
2025-10-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2283	1.2283	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2163	1.2163	0.0120	0.98%
2025-10-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2286	1.2286	-0.0123	-1.01%
2025-10-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2310	1.2310	-0.0024	-0.19%
2025-10-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2470	1.2470	-0.0160	-1.30%
2025-09-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2286	1.2286	-0.0092	-0.75%
2025-09-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2254	1.2254	0.0032	0.26%
2025-09-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2172	1.2172	0.0082	0.67%
2025-09-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2193	1.2193	-0.0021	-0.17%
2025-09-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2129	1.2129	0.0064	0.53%
2025-09-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2140	1.2140	-0.0011	-0.09%
2025-09-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2103	1.2103	0.0032	0.26%
2025-09-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2110	1.2110	-0.0007	-0.06%
2025-09-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2108	1.2108	0.0002	0.02%
2025-09-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.1989	1.1989	0.0119	0.99%
2025-09-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1966	1.1966	0.0023	0.19%
2025-09-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1990	1.1990	-0.0024	-0.20%
2025-09-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1977	1.1977	0.0013	0.11%
2025-09-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1810	1.1810	0.0167	1.41%
2025-09-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1976	1.1976	-0.0166	-1.39%
2025-09-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1987	1.1987	-0.0011	-0.09%
2025-09-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2095	1.2095	-0.0108	-0.89%
2025-09-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2004	1.2004	0.0091	0.76%
2025-08-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1945	1.1945	0.0059	0.49%
2025-08-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1827	1.1827	0.0118	1.00%
2025-08-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1924	1.1924	-0.0097	-0.81%
2025-08-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1951	1.1951	-0.0027	-0.23%
2025-08-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1799	1.1799	0.0152	1.29%
2025-08-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1659	1.1659	0.0140	1.20%
2025-08-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1675	1.1675	-0.0016	-0.14%
2025-08-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1629	1.1629	0.0046	0.40%
2025-08-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1649	1.1649	-0.0020	-0.17%
2025-08-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1580	1.1580	0.0069	0.60%
2025-08-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1492	1.1492	0.0088	0.77%
2025-08-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1317	1.1317	0.0175	1.55%
2025-08-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1399	1.1399	-0.0082	-0.72%
2025-08-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1380	1.1380	-0.0015	-0.13%
2025-08-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2025-08-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1348	1.1348	0.0042	0.37%
2025-08-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1299	1.1299	0.0049	0.43%
2025-08-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1241	1.1241	0.0058	0.52%
2025-08-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1282	1.1282	-0.0041	-0.36%
2025-07-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1352	1.1352	-0.0070	-0.62%
2025-07-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1388	1.1388	-0.0036	-0.32%
2025-07-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1337	1.1337	0.0051	0.45%
2025-07-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1292	1.1292	0.0045	0.40%
2025-07-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1300	1.1300	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1241	1.1241	0.0059	0.52%
2025-07-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1236	1.1236	0.0005	0.04%
2025-07-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1207	1.1207	0.0029	0.26%
2025-07-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1158	1.1158	0.0049	0.44%
2025-07-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1126	1.1126	0.0032	0.29%
2025-07-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1054	1.1054	0.0072	0.65%
2025-07-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1060	1.1060	-0.0006	-0.05%
2025-07-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1030	1.1030	0.0030	0.27%
2025-07-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1017	1.1017	0.0013	0.12%
2025-07-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0935	1.0935	0.0064	0.59%
2025-07-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0957	1.0957	-0.0022	-0.20%
2025-07-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0969	1.0969	-0.0012	-0.11%
2025-07-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0934	1.0934	0.0035	0.32%
2025-07-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0960	1.0960	-0.0026	-0.24%
2025-07-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0944	1.0944	0.0016	0.15%
2025-06-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0902	1.0902	0.0042	0.39%
2025-06-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0906	1.0906	-0.0004	-0.04%
2025-06-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0926	1.0926	-0.0020	-0.18%
2025-06-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0849	1.0849	0.0077	0.71%
2025-06-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0784	1.0784	0.0065	0.60%
2025-06-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0752	1.0752	0.0032	0.30%
2025-06-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0756	1.0756	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0827	1.0827	-0.0071	-0.66%
2025-06-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0873	1.0873	-0.0045	-0.41%
2025-06-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0868	1.0868	0.0005	0.05%
2025-06-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0913	1.0913	-0.0045	-0.41%
2025-06-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0857	1.0857	0.0039	0.36%
2025-06-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0870	1.0870	-0.0013	-0.12%
2025-06-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0802	1.0802	0.0068	0.63%
2025-06-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0808	1.0808	-0.0006	-0.06%
2025-06-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0799	1.0799	0.0009	0.08%
2025-06-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0732	1.0732	0.0067	0.62%
2025-06-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0678	1.0678	0.0054	0.51%
2025-05-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0713	1.0713	-0.0035	-0.33%
2025-05-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0647	1.0647	0.0066	0.62%
2025-05-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2025-05-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0673	1.0673	-0.0028	-0.26%
2025-05-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0710	1.0710	-0.0037	-0.35%
2025-05-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0740	1.0740	-0.0030	-0.28%
2025-05-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0702	1.0702	0.0038	0.36%
2025-05-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0643	1.0643	0.0059	0.55%
2025-05-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0632	1.0632	0.0011	0.10%
2025-05-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0700	1.0700	-0.0064	-0.60%
2025-05-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0653	1.0653	0.0047	0.44%
2025-05-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0668	1.0668	-0.0015	-0.14%
2025-05-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0609	1.0609	0.0059	0.56%
2025-05-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0629	1.0629	-0.0020	-0.19%
2025-05-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0612	1.0612	0.0017	0.16%
2025-05-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0629	1.0629	-0.0017	-0.16%
2025-05-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0544	1.0544	0.0085	0.81%
2025-04-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0526	1.0526	0.0018	0.17%
2025-04-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0508	1.0508	0.0018	0.17%
2025-04-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0531	1.0531	-0.0023	-0.22%
2025-04-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2025-04-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2025-04-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0489	1.0489	0.0056	0.53%
2025-04-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0436	1.0436	0.0053	0.51%
2025-04-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0450	1.0450	-0.0014	-0.13%
2025-04-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0426	1.0426	0.0024	0.23%
2025-04-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0452	1.0452	-0.0026	-0.25%
2025-04-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2025-04-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0402	1.0402	0.0056	0.54%
2025-04-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0352	1.0352	0.0050	0.48%
2025-04-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0254	1.0254	0.0098	0.96%
2025-04-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0192	1.0192	0.0062	0.61%
2025-04-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0136	1.0136	0.0056	0.55%
2025-04-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0626	1.0626	-0.0490	-4.61%
2025-04-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0653	1.0653	-0.0027	-0.25%
2025-04-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0647	1.0647	0.0006	0.06%
2025-04-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0585	1.0585	0.0062	0.59%
2025-03-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0621	1.0621	-0.0036	-0.34%
2025-03-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0638	1.0638	-0.0017	-0.16%
2025-03-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0589	1.0589	0.0049	0.46%
2025-03-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%
2025-03-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0602	1.0602	-0.0021	-0.20%
2025-03-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0592	1.0592	0.0010	0.09%
2025-03-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0690	1.0690	-0.0098	-0.92%
2025-03-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0744	1.0744	-0.0054	-0.50%
2025-03-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0739	1.0739	0.0005	0.05%
2025-03-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0685	1.0685	0.0054	0.51%
2025-03-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0673	1.0673	0.0012	0.11%
2025-03-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0545	1.0545	0.0128	1.21%
2025-03-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0580	1.0580	-0.0035	-0.33%
2025-03-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0603	1.0603	-0.0023	-0.22%
2025-03-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0587	1.0587	0.0016	0.15%
2025-03-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0628	1.0628	-0.0041	-0.39%
2025-03-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0642	1.0642	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0542	1.0542	0.0100	0.95%
2025-03-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0485	1.0485	0.0057	0.54%
2025-03-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0458	1.0458	0.0027	0.26%
2025-03-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0453	1.0453	0.0005	0.05%
2025-02-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0601	1.0601	-0.0148	-1.40%
2025-02-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0614	1.0614	-0.0013	-0.12%
2025-02-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0522	1.0522	0.0092	0.87%
2025-02-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0585	1.0585	-0.0063	-0.60%
2025-02-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0605	1.0605	-0.0020	-0.19%
2025-02-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0499	1.0499	0.0106	1.01%
2025-02-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0517	1.0517	-0.0018	-0.17%
2025-02-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0467	1.0467	0.0050	0.48%
2025-02-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0493	1.0493	-0.0026	-0.25%
2025-02-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0416	1.0416	0.0078	0.75%
2025-02-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0443	1.0443	-0.0027	-0.26%
2025-02-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0398	1.0398	0.0045	0.43%
2025-02-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0417	1.0417	-0.0019	-0.18%
2025-02-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0377	1.0377	0.0040	0.39%
2025-02-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0326	1.0326	0.0051	0.49%
2025-02-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0254	1.0254	0.0072	0.70%
2025-02-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2025-01-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-01-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0176	1.0176	0.0063	0.62%
2025-01-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0188	1.0188	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0180	1.0180	0.0021	0.21%
2025-01-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0108	1.0108	-0.0063	-0.62%
2025-01-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%
2025-01-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0163	1.0163	-0.0042	-0.41%
2025-01-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0260	1.0260	-0.0097	-0.95%
2024-12-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0317	1.0317	-0.0057	-0.55%
2024-12-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2024-12-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0303	1.0303	0.0009	0.09%
2024-12-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0255	1.0255	0.0048	0.47%
2024-12-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0264	1.0264	-0.0009	-0.09%
2024-12-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0271	1.0271	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0278	1.0278	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0260	1.0260	0.0018	0.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%