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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A基金净值查询(007401)

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今天最新净值 1.1031 0.0096 0.8800% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1132 -0.0025 -0.2270%

累计净值：1.1031
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.6059亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1157	1.1157	-0.0008	-0.07%
2024-04-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2024-04-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1137	1.1137	0.0017	0.15%
2024-04-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1168	1.1168	-0.0031	-0.28%
2024-04-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1161	1.1161	0.0007	0.06%
2024-04-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2024-04-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2024-04-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%
2024-04-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%
2024-04-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1156	1.1156	-0.0008	-0.07%

2024-04-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1138	1.1138	0.0018	0.16%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%