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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

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今天最新净值 1.2007 -0.0012 -0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2007
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0336亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2007	1.2007	0.0014	0.12%
2025-12-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2019	1.2019	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2011	1.2011	0.0008	0.07%
2025-12-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2029	1.2029	-0.0018	-0.15%
2025-12-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2024	1.2024	0.0005	0.04%
2025-12-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2005	1.2005	0.0019	0.16%
2025-12-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2020	1.2020	-0.0015	-0.12%
2025-12-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2030	1.2030	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2045	1.2045	-0.0015	-0.12%
2025-12-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2023	1.2023	0.0022	0.18%

2025-11-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2003	1.2003	0.0020	0.17%
2025-11-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2003	1.2003	1.2006	1.2006	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2002	1.2002	0.0004	0.03%
2025-11-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1957	1.1957	0.0045	0.38%
2025-11-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1938	1.1938	0.0019	0.16%
2025-11-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1938	1.1938	1.2018	1.2018	-0.0080	-0.67%
2025-11-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2007	1.2007	0.0011	0.09%
2025-11-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1993	1.1993	0.0014	0.12%
2025-11-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1993	1.1993	1.2046	1.2046	-0.0053	-0.44%
2025-11-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2077	1.2077	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2126	1.2126	-0.0049	-0.40%
2025-11-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2095	1.2095	0.0031	0.26%
2025-11-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2087	1.2087	0.0008	0.07%
2025-11-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2074	1.2074	0.0013	0.11%
2025-11-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2038	1.2038	0.0036	0.30%

2025-11-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2050	1.2050	-0.0012	-0.10%
2025-11-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2016	1.2016	0.0034	0.28%
2025-11-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2022	1.2022	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2047	1.2047	-0.0025	-0.21%
2025-11-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2036	1.2036	0.0011	0.09%
2025-10-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2031	1.2031	0.0005	0.04%
2025-10-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2053	1.2053	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2019	1.2019	0.0034	0.28%
2025-10-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2052	1.2052	-0.0033	-0.27%
2025-10-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2015	1.2015	0.0037	0.31%
2025-10-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1994	1.1994	0.0021	0.18%
2025-10-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2007	1.2007	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2049	1.2049	-0.0042	-0.35%
2025-10-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2049	1.2049	1.1990	1.1990	0.0059	0.49%
2025-10-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2000	1.2000	-0.0010	-0.08%
2025-10-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2014	1.2014	-0.0014	-0.12%
2025-10-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2004	1.2004	0.0010	0.08%
2025-10-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1945	1.1945	0.0059	0.49%
2025-10-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1974	1.1974	-0.0029	-0.24%
2025-10-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1968	1.1968	0.0006	0.05%
2025-10-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2032	1.2032	-0.0064	-0.53%
2025-09-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1924	1.1924	-0.0028	-0.23%
2025-09-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1925	1.1925	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1903	1.1903	0.0022	0.18%
2025-09-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1908	1.1908	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1882	1.1882	0.0026	0.22%
2025-09-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1889	1.1889	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%