浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

今天最新净值 1.2353 -0.0021 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.0336亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：张川

近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2353	1.2353	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2374	1.2374	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2418	1.2418	-0.0044	-0.35%
2026-09-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2444	1.2444	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2441	1.2441	0.0003	0.02%
2026-09-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2431	1.2431	0.0010	0.08%
2026-09-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2026-09-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2412	1.2412	0.0014	0.11%
2026-09-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2396	1.2396	0.0016	0.13%
2026-09-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2441	1.2441	-0.0045	-0.36%

2026-09-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2448	1.2448	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2464	1.2464	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2469	1.2469	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2457	1.2457	0.0012	0.10%
2026-08-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2447	1.2447	0.0010	0.08%
2026-08-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2436	1.2436	0.0011	0.09%
2026-08-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2452	1.2452	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2434	1.2434	0.0018	0.14%
2026-08-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2393	1.2393	0.0041	0.33%
2026-08-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2488	1.2488	-0.0095	-0.76%
2026-08-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2506	1.2506	-0.0018	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%