华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)

今天最新净值 1.0239 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一季华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0239	1.0239	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0266	1.0266	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0261	1.0261	0.0009	0.09%
2026-09-04	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0243	1.0243	0.0018	0.18%
2026-09-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2026-09-02	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0265	1.0265	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0297	1.0297	-0.0024	-0.23%

2026-08-28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0281	1.0281	0.0022	0.21%
2026-08-26	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0273	1.0273	0.0008	0.08%
2026-08-25	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0256	1.0256	0.0017	0.17%
2026-08-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0281	1.0281	-0.0025	-0.24%
2026-08-21	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2026-08-20	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0235	1.0235	0.0035	0.34%
2026-08-19	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0302	1.0302	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0283	1.0283	0.0040	0.39%
2026-08-14	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0275	1.0275	0.0008	0.08%
2026-08-13	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0282	1.0282	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0259	1.0259	0.0023	0.22%
2026-08-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0287	1.0287	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0262	1.0262	0.0025	0.24%

2026-08-07	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0229	1.0229	0.0033	0.32%
2026-08-06	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0168	1.0168	0.0062	0.61%
2026-08-04	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0104	1.0104	0.0064	0.63%
2026-08-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0089	1.0089	0.0015	0.15%
2026-07-31	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0035	1.0035	0.0054	0.54%
2026-07-30	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0047	1.0047	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%
2026-07-28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0096	1.0096	-0.0063	-0.62%
2026-07-27	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0055	1.0055	0.0041	0.41%
2026-07-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0107	1.0107	-0.0052	-0.51%
2026-07-23	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2026-07-22	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0041	1.0041	0.0064	0.64%
2026-07-20	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2026-07-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0126	1.0126	-0.0093	-0.92%
2026-07-16	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%
2026-07-14	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0095	1.0095	0.0036	0.36%
2026-07-13	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0155	1.0155	-0.0060	-0.59%
2026-07-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0124	1.0124	0.0034	0.34%
2026-07-08	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0160	1.0160	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-07-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0116	1.0116	0.0039	0.39%
2026-07-02	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0144	1.0144	-0.0028	-0.28%
2026-07-01	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0163	1.0163	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0141	1.0141	0.0022	0.22%
2026-06-29	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0108	1.0108	0.0033	0.33%
2026-06-26	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0160	1.0160	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2026-06-23	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0257	1.0257	-0.0088	-0.86%
2026-06-22	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-06-18	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2026-06-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%