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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)

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今天最新净值 1.0208 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一周华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%
2026-09-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0239	1.0239	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0266	1.0266	-0.0027	-0.26%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%