华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)

今天最新净值 1.0073 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0073
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一季华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0073	1.0073	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2025-12-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0087	1.0087	-0.0021	-0.21%
2025-12-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2025-12-09	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0099	1.0099	-0.0019	-0.19%
2025-12-08	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0085	1.0085	0.0014	0.14%
2025-12-05	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0061	1.0061	0.0024	0.24%
2025-12-04	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-12-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0079	1.0079	-0.0019	-0.19%
2025-12-02	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%

2025-12-01	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0080	1.0080	0.0014	0.14%
2025-11-28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%
2025-11-27	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0052	1.0052	0.0014	0.14%
2025-11-25	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0021	1.0021	0.0031	0.31%
2025-11-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9986	0.9986	0.0035	0.35%
2025-11-21	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0056	1.0056	-0.0070	-0.70%
2025-11-20	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0072	1.0072	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-11-18	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0112	1.0112	-0.0041	-0.41%
2025-11-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0136	1.0136	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0187	1.0187	-0.0051	-0.50%
2025-11-13	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2025-11-12	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2025-11-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%

2025-11-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0145	1.0145	0.0026	0.26%
2025-11-07	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2025-11-06	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0131	1.0131	0.0036	0.36%
2025-11-05	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0182	1.0182	-0.0044	-0.43%
2025-11-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2025-10-31	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0192	1.0192	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0233	1.0233	-0.0041	-0.40%
2025-10-29	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0198	1.0198	0.0035	0.34%
2025-10-28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0212	1.0212	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0168	1.0168	0.0044	0.43%
2025-10-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0129	1.0129	0.0039	0.39%
2025-10-23	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-10-22	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0140	1.0140	-0.0011	-0.11%
2025-10-21	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0098	1.0098	0.0042	0.42%
2025-10-20	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0067	1.0067	0.0031	0.31%
2025-10-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0167	1.0167	-0.0100	-0.99%
2025-10-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0197	1.0197	-0.0030	-0.29%
2025-09-26	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0112	1.0112	0.0018	0.18%
2025-09-19	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0070	1.0070	0.0042	0.42%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%