华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)

今天最新净值 1.0239 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0239	1.0239	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0266	1.0266	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0261	1.0261	0.0009	0.09%
2026-09-04	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0243	1.0243	0.0018	0.18%
2026-09-03	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2026-09-02	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0265	1.0265	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0297	1.0297	-0.0024	-0.23%

2026-08-28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0281	1.0281	0.0022	0.21%
2026-08-26	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0273	1.0273	0.0008	0.08%
2026-08-25	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0256	1.0256	0.0017	0.17%
2026-08-24	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0281	1.0281	-0.0025	-0.24%
2026-08-21	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2026-08-20	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0235	1.0235	0.0035	0.34%
2026-08-19	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0302	1.0302	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0283	1.0283	0.0040	0.39%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
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华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
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华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
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华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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