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博时荣享回报混合A - 基金主页(代码:006158)

今天最新净值 1.2093 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0120 0.9944%
  • 累计净值:1.6887
  • 成立日期:2018-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蔡滨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.29% 1.06% 6.94% 7.07% -0.60% -5.18% -21.58% 66.36%
同类排名 317/2318 1244/2327 1086/2327 191/2310 336/2209 792/2082 1250/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.1577元
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 分红 每份派现金0.2185元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-04 分红 每份派现金0.1032元
博时荣享回报混合A基金动态
博时荣享回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 40.9900 4.47% -0.31%
000893 亚钾国际 153.2000 4.32% 0.72%
000100 TCL科技 0.0000 3.59% 0.21%
000933 神火股份 0.0000 3.48% 2.74%
601899 紫金矿业 0.0000 3.24% 4.47%
002027 分众传媒 377.8400 2.99% 0.31%
600900 长江电力 0.0000 2.99% 0.32%
601857 中国石油 747.2100 2.99% 6.81%
688639 华恒生物 0.0000 2.72% -0.28%
600519 贵州茅台 1.8800 2.67% 0.07%
博时荣享回报混合A(006158)基金档案
基金代码 006158 基金简称 博时荣享回报混合A 基金全称
发行日期 2018-07-23~2018-08-20 成立日期 2018-08-23 基金类型
基金经理 蔡滨 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 9.4941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率