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诺安浙享定开债券(诺安浙享定开债)基金净值查询(005655)

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今天最新净值 1.0860 0.0011 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2689
成立日期：2018-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3315亿
最近资产：18.07亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔岳帅潘飞

近一季诺安浙享定开债券|诺安浙享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安浙享定开债券(005655)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005655	诺安浙享定开债券	1.0860	1.2689	1.0849	1.2678	0.0011	0.10%
2025-12-05	005655	诺安浙享定开债券	1.0849	1.2678	1.0858	1.2687	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	005655	诺安浙享定开债券	1.0858	1.2687	1.0869	1.2698	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	005655	诺安浙享定开债券	1.0869	1.2698	1.0869	1.2698	0.0000	0.00%
2025-11-21	005655	诺安浙享定开债券	1.0869	1.2698	1.0866	1.2695	0.0003	0.03%
2025-11-14	005655	诺安浙享定开债券	1.0866	1.2695	1.1000	1.2689	-0.0134	-1.23%
2025-11-07	005655	诺安浙享定开债券	1.1000	1.2689	1.0999	1.2688	0.0001	0.01%
2025-10-31	005655	诺安浙享定开债券	1.0999	1.2688	1.0967	1.2656	0.0032	0.29%
2025-10-24	005655	诺安浙享定开债券	1.0967	1.2656	1.0955	1.2644	0.0012	0.11%
2025-10-17	005655	诺安浙享定开债券	1.0955	1.2644	1.0929	1.2618	0.0026	0.24%

2025-10-10	005655	诺安浙享定开债券	1.0929	1.2618	1.0917	1.2606	0.0012	0.11%
2025-09-30	005655	诺安浙享定开债券	1.0917	1.2606	1.0908	1.2597	0.0009	0.00%
2025-09-26	005655	诺安浙享定开债券	1.0908	1.2597	1.0941	1.2630	-0.0033	0.00%
2025-09-19	005655	诺安浙享定开债券	1.0941	1.2630	1.0935	1.2624	0.0006	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%