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诺安浙享定开债券(诺安浙享定开债)基金净值查询(005655)

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今天最新净值 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2937
成立日期：2018-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3315亿
最近资产：18.01亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅潘飞

近一周诺安浙享定开债券|诺安浙享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安浙享定开债券(005655)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005655	诺安浙享定开债券	1.1109	1.2938	1.1108	1.2937	0.0001	0.01%
2026-09-16	005655	诺安浙享定开债券	1.1108	1.2937	1.1107	1.2936	0.0001	0.01%
2026-09-15	005655	诺安浙享定开债券	1.1107	1.2936	1.1106	1.2935	0.0001	0.01%
2026-09-14	005655	诺安浙享定开债券	1.1106	1.2935	1.1104	1.2933	0.0002	0.02%
2026-09-11	005655	诺安浙享定开债券	1.1104	1.2933	1.1104	1.2933	0.0000	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%