鹏扬淳稳66个月债券A基金净值查询(010463)
今天最新净值
1.0258
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2024-04-19
- 累计净值:1.1358
- 成立日期:2020-10-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.2534亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:陈钟闻
近一季,鹏扬淳稳66个月债券A(010463)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0299 |
1.1399 |
1.0291 |
1.1391 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-12 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0291 |
1.1391 |
1.0280 |
1.1380 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-03 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0280 |
1.1380 |
1.0274 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0258 |
1.1358 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0250 |
1.1350 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0242 |
1.1342 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0234 |
1.1334 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0218 |
1.1318 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月债券A |
1.0211 |
1.1311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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