华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)
今天最新净值
1.0147
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1677
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜
近一季,华安鑫浦定开债A(008675)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0048 |
1.1708 |
1.0038 |
1.1698 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0038 |
1.1698 |
1.0032 |
1.1692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0147 |
1.1677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0139 |
1.1669 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0130 |
1.1660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0123 |
1.1653 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0107 |
1.1637 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0100 |
1.1630 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0093 |
1.1623 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
