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华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)

今天最新净值 1.0147 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1677
  • 成立日期:2020-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
近一季华安鑫浦定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鑫浦定开债A(008675)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008675 华安鑫浦定开债A 1.0147 1.1677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008675 华安鑫浦定开债A 1.0139 1.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008675 华安鑫浦定开债A 1.0130 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008675 华安鑫浦定开债A 1.0123 1.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008675 华安鑫浦定开债A 1.0107 1.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008675 华安鑫浦定开债A 1.0100 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008675 华安鑫浦定开债A 1.0093 1.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008675 华安鑫浦定开债A 1.0085 1.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008675 华安鑫浦定开债A 1.0077 1.1607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008675 华安鑫浦定开债A 1.0069 1.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008675 华安鑫浦定开债A 1.0063 1.1593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 008675 华安鑫浦定开债A 1.0058 1.1588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%