华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)

今天最新净值 1.0065 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：2020-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近一年华安鑫浦定开债A基金净值查询

近一年,华安鑫浦定开债A(008675)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008675	华安鑫浦定开债A	1.0065	1.1725	1.0057	1.1717	0.0008	0.08%
2024-04-19	008675	华安鑫浦定开债A	1.0057	1.1717	1.0048	1.1708	0.0009	0.09%
2024-04-12	008675	华安鑫浦定开债A	1.0048	1.1708	1.0038	1.1698	0.0010	0.10%
2024-04-03	008675	华安鑫浦定开债A	1.0038	1.1698	1.0032	1.1692	0.0006	0.06%
2024-03-15	008675	华安鑫浦定开债A	1.0147	1.1677	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008675	华安鑫浦定开债A	1.0139	1.1669	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008675	华安鑫浦定开债A	1.0130	1.1660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008675	华安鑫浦定开债A	1.0123	1.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008675	华安鑫浦定开债A	1.0107	1.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008675	华安鑫浦定开债A	1.0100	1.1630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008675	华安鑫浦定开债A	1.0093	1.1623	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008675	华安鑫浦定开债A	1.0085	1.1615	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008675	华安鑫浦定开债A	1.0077	1.1607	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008675	华安鑫浦定开债A	1.0069	1.1599	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008675	华安鑫浦定开债A	1.0063	1.1593	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008675	华安鑫浦定开债A	1.0058	1.1588	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008675	华安鑫浦定开债A	1.0050	1.1580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008675	华安鑫浦定开债A	1.0042	1.1572	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008675	华安鑫浦定开债A	1.0185	1.1565	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008675	华安鑫浦定开债A	1.0178	1.1558	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008675	华安鑫浦定开债A	1.0170	1.1550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008675	华安鑫浦定开债A	1.0162	1.1542	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008675	华安鑫浦定开债A	1.0154	1.1534	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008675	华安鑫浦定开债A	1.0147	1.1527	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	008675	华安鑫浦定开债A	1.0139	1.1519	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	008675	华安鑫浦定开债A	1.0131	1.1511	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008675	华安鑫浦定开债A	1.0118	1.1498	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	008675	华安鑫浦定开债A	1.0112	1.1492	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008675	华安鑫浦定开债A	1.0304	1.1484	1.0296	1.1476	0.0008	0.08%
2023-09-08	008675	华安鑫浦定开债A	1.0296	1.1476	1.0287	1.1467	0.0009	0.09%
2023-09-01	008675	华安鑫浦定开债A	1.0287	1.1467	1.0279	1.1459	0.0008	0.08%
2023-08-25	008675	华安鑫浦定开债A	1.0279	1.1459	1.0271	1.1451	0.0008	0.08%
2023-08-18	008675	华安鑫浦定开债A	1.0271	1.1451	1.0263	1.1443	0.0008	0.08%
2023-08-11	008675	华安鑫浦定开债A	1.0263	1.1443	1.0254	1.1434	0.0009	0.09%
2023-08-04	008675	华安鑫浦定开债A	1.0254	1.1434	1.0246	1.1426	0.0008	0.08%
2023-07-28	008675	华安鑫浦定开债A	1.0246	1.1426	1.0237	1.1417	0.0009	0.09%
2023-07-21	008675	华安鑫浦定开债A	1.0237	1.1417	1.0229	1.1409	0.0008	0.08%
2023-07-14	008675	华安鑫浦定开债A	1.0229	1.1409	1.0220	1.1400	0.0009	0.09%
2023-07-07	008675	华安鑫浦定开债A	1.0220	1.1400	1.0212	1.1392	0.0008	0.08%
2023-06-30	008675	华安鑫浦定开债A	1.0212	1.1392	1.0202	1.1382	0.0010	0.10%
2023-06-21	008675	华安鑫浦定开债A	1.0202	1.1382	1.0196	1.1376	0.0006	0.06%
2023-06-16	008675	华安鑫浦定开债A	1.0196	1.1376	1.0188	1.1368	0.0008	0.08%
2023-06-09	008675	华安鑫浦定开债A	1.0188	1.1368	1.0179	1.1359	0.0009	0.09%
2023-06-02	008675	华安鑫浦定开债A	1.0179	1.1359	1.0171	1.1351	0.0008	0.08%
2023-05-26	008675	华安鑫浦定开债A	1.0171	1.1351	1.0162	1.1342	0.0009	0.09%
2023-05-19	008675	华安鑫浦定开债A	1.0162	1.1342	1.0153	1.1333	0.0009	0.09%
2023-05-12	008675	华安鑫浦定开债A	1.0153	1.1333	1.0145	1.1325	0.0008	0.08%
2023-05-05	008675	华安鑫浦定开债A	1.0145	1.1325	1.0137	1.1317	0.0008	0.08%
2023-04-28	008675	华安鑫浦定开债A	1.0137	1.1317	1.0130	1.1310	0.0007	0.07%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%