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华安鑫浦定开债A - 基金主页(代码:008675)

今天最新净值 1.0147 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1677
  • 成立日期:2020-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 0.08% 0.40% 0.97% 4.15% 8.66% 13.03% 17.95%
同类排名 2064/3093 58/3177 1394/3140 2466/3059 1107/2721 279/2345 410/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0170元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0060元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0100元
华安鑫浦定开债A(008675)基金档案
基金代码 008675 基金简称 华安鑫浦定开债A 基金全称
发行日期 2019-12-17~2020-01-09 成立日期 2020-01-10 基金类型
基金经理 孙丽娜 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 80.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率