博时中证农业主题指数发起式C基金净值查询(017020)
今天最新净值
0.7977
0.0033 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8224
0.0043 0.5305%
- 累计净值:0.7977
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王祥
近一季,博时中证农业主题指数发起式C(017020)基金累计收益率-6.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0023 |
0.28% |
2024-04-25 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0038 |
0.47% |
2024-04-24 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0046 |
-0.56% |
2024-04-23 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-22 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0154 |
1.91% |
2024-04-19 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-18 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0063 |
0.79% |
2024-04-17 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0109 |
1.39% |
2024-04-16 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0107 |
-1.34% |
2024-04-15 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0009 |
0.11% |
|
2024-04-12 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7954 |
0.7954 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0126 |
-1.56% |
2024-04-11 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0083 |
-1.02% |
2024-04-10 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0124 |
-1.50% |
2024-04-09 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-08 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0078 |
-0.93% |
2024-04-03 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0125 |
1.51% |
2024-04-02 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0048 |
-0.58% |
2024-04-01 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0150 |
1.84% |
2024-03-29 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8157 |
0.8157 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0164 |
2.05% |
2024-03-28 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-03-27 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0096 |
-1.18% |
2024-03-26 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-25 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0103 |
-1.26% |
2024-03-22 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0165 |
-1.97% |
2024-03-21 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0176 |
2.15% |
|
2024-03-20 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0027 |
0.33% |
2024-03-19 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0143 |
1.78% |
2024-03-18 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0042 |
0.53% |
2024-03-15 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0033 |
0.42% |
2024-03-14 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0069 |
-0.86% |
2024-03-13 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0128 |
-1.57% |
2024-03-12 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0061 |
0.75% |
2024-03-11 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8080 |
0.8080 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0091 |
1.14% |
2024-03-08 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-03-07 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0022 |
0.28% |
2024-03-06 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7988 |
0.7988 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0037 |
-0.46% |
2024-03-05 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0057 |
0.72% |
2024-03-04 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-03-01 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0055 |
-0.68% |
2024-02-29 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0077 |
0.97% |
2024-02-28 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0139 |
-1.71% |
2024-02-27 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0114 |
1.42% |
2024-02-26 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-23 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0008 |
0.10% |
2024-02-22 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0029 |
0.36% |
2024-02-21 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-20 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0083 |
1.06% |
2024-02-19 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0103 |
-1.29% |
2024-02-08 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0116 |
1.48% |
2024-02-07 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0259 |
3.41% |
2024-02-06 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0273 |
3.73% |
2024-02-05 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0106 |
-1.43% |
2024-02-02 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0073 |
-0.97% |
2024-02-01 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-31 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0159 |
-2.08% |
2024-01-30 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0126 |
-1.62% |
2024-01-29 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0064 |
-0.82% |