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泰康安悦纯债3月定开债券 - 基金主页(代码:005172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 -0.0008 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3764
成立日期：2017-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2836亿
最近资产：27.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.26%	-0.75%	-0.37%	2.06%	4.91%	9.62%	41.51%
同类排名	574/913	863/937	814/935	785/929	489/878	462/764	356/668	-

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1201	-0.07%
2026-09-10	1.1209	-0.14%
2026-09-09	1.1225	-0.09%
2026-09-08	1.1235	-0.03%
2026-09-07	1.1238	0.07%
2026-09-04	1.1230	-0.07%

泰康安悦纯债3月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0446元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0564元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	分红	每份派现金0.0379元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	分红	每份派现金0.0348元

泰康安悦纯债3月定开债券基金动态

泰康安悦纯债3月定开债券基金提前打响年末规模战委外资金成重要推手

上述基金研究人士认为，资金委托人会定期对业绩排名较后的产品清理撤资，从而形成“空壳基金”。
关联基金：泰康安悦纯债3月定开债券富国景利纯债债券A

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金档案

基金代码	005172	基金简称	泰康安悦纯债3月定开债券	基金全称
发行日期	2017-10-31~2017-10-31	成立日期	2017-11-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翀周妍	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	27.95亿	最近份额	26.2836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%
泰康创新成长混合C	1.5336	1.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9099	0.76%
泰康港股通大消费指数C	0.8837	0.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%